Composition de Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc USD - LU0983164699

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 62.24 % 59.36 %   Liquidités 23.16 % 31.31 %   Actions 12.44 % 23.30 %   Autres 1.76 % -17.07 %   Actions préférentielles 0.33 % 0.71 %   Obligations convertibles 0.06 % 2.40 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Prudente au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 391 - Part actions 43 - Part obligataire 128 - Autres 220 Titre Part   Long Gilt Future Dec 24 4,79 %   United States Treasury Notes 4.375% 4,40 %   United States Treasury Bonds 4% 4,27 %   United States Treasury Notes 4.75% 4,07 %   United States Treasury Notes 4.875% 3,99 %   United States Treasury Notes 4.875% 3,79 %   Euro Bund Future Sept 24 3,74 %   Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD 3,54 %   United States Treasury Bonds 5% 2,43 %   New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5% 2,07 %

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 45,79 % Grandes 39,86 % Moyennes 14,25 % Petites 0,10 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,07 Cours / Actif net 2,76

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 42.49 % 44.90 %   Royaume Uni 17.30 % 11.27 %   Eurozone 14.17 % 15.90 %   Eur. hors zone Euro 10.79 % 5.36 %   Canada 6.01 % 1.27 %   Asie - Emergents 4.22 % 5.95 %   Asie - Pays dével. 3.52 % 5.66 %   Amérique latine 1.49 % 1.38 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.92 %   Afrique 0.00 % 0.14 %   Moyen Orient 0.00 % 0.08 %   Japon 0.00 % 4.70 %   Autralasie 0.00 % 2.47 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Prudente au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Santé 15.97 % 11.01 %   Biens de conso défensifs 15.32 % 8.94 %   Services financiers 15.29 % 18.84 %   Technologie 14.90 % 14.45 %   Matériaux de base 12.15 % 3.48 %   Industrie 8.25 % 10.18 %   Services publics 7.02 % 4.89 %   Biens de conso cycliques 6.14 % 9.58 %   Immobilier 2.29 % 8.34 %   Services de communication 1.83 % 5.94 %   Energie 0.83 % 4.34 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Prudente au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.98 % 14.91 %   3 à 5 ans 15.81 % 17.99 %   5 à 7 ans 14.18 % 13.59 %   7 à 10 ans 17.24 % 19.81 %   10 à 15 ans 29.79 % 10.76 %   15 à 20 ans 7.41 % 5.01 %   20 à 30 ans 0.48 % 14.82 %   30 ans et plus 0.11 % 3.12 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Prudente au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.16 % 3.20 %   0.5 % à 1.0 % 0.04 % 3.47 %   1.0 % à 1.5 % 0.09 % 4.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.09 % 3.62 %   2.0 % à 2.5 % 1.43 % 9.11 %   2.5 % à 3.0 % 0.64 % 7.66 %   3.0 % à 3.5 % 0.07 % 11.14 %   3.5 % à 4.0 % 3.24 % 6.38 %   4.0 % à 4.5 % 5.97 % 9.92 %   4.5 % à 5.0 % 12.44 % 4.37 %   5.0 % à 5.5 % 31.71 % 6.84 %   5.5 % à 6.0 % 7.51 % 3.57 %   6.0 % à 6.5 % 7.19 % 8.54 %   6.5 % à 7.0 % 4.07 % 4.01 %   7.0 % à 7.5 % 3.37 % 3.74 %   7.5 % à 8.0 % 2.66 % 5.03 %   8.0 % à 8.5 % 1.73 % 2.32 %   8.5 % à 9.0 % 4.99 % 0.59 %   9.0 % à 9.5 % 0.16 % 0.70 %   9.5 % à 10.0 % 1.04 % 0.26 %   Plus de 10% 11.38 % 1.33 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Prudente au 31/01/2020

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