Composition de Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A CHF - LU1280365476

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A CHF - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 61.52 % 90.04 %   Obligations 18.96 % 2.08 %   Liquidités 18.20 % 5.67 %   Actions 1.28 % 1.57 %   Actions préférentielles 0.04 % 0.29 %   Autres 0.00 % 0.34 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en CHF au 31/01/2020

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A CHF - Premières lignes Nombre de titres 148 - Part actions 3 - Part obligataire 27 - Autres 118 Titre Part   Schneider Electric SE 1.97% 3,24 %   Deutsche Post AG 0.05% 2,95 %   Selena Fm Sa 0% 2,94 %   Wendel S.A. 2.625% 2,83 %   Uber Technologies Inc 0.875% 2,58 %   Booking Holdings Inc 0.75% 2,46 %   Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 2,45 %   ON Semiconductor Corp. 0.5% 2,42 %   Xiaomi Best Time International Limited 0% 2,20 %   Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% 1,99 %

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A CHF - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 99,99 % Moyennes 0,00 % Petites 0,01 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,10 Cours / Actif net 2,99

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A CHF - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 97.57 % 12.98 %   Japon 2.43 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 84.33 %   Royaume Uni 0.00 % 2.69 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en CHF au 31/01/2020

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A CHF - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services de communication 52.95 % 0.00 %   Industrie 45.61 % 84.39 %   Matériaux de base 1.43 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 0.01 % 0.00 %   Santé 0.00 % 7.30 %   Technologie 0.00 % 2.49 %   Services financiers 0.00 % 5.82 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en CHF au 31/01/2020

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A CHF - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 33.62 % 44.55 %   3 à 5 ans 42.35 % 30.67 %   5 à 7 ans 21.90 % 15.42 %   7 à 10 ans 0.00 % 4.02 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.67 %   20 à 30 ans 0.00 % 3.66 %   30 ans et plus 2.13 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en CHF au 31/01/2020

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A CHF - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 21.54 % 43.94 %   0.5 % à 1.0 % 17.65 % 25.44 %   1.0 % à 1.5 % 17.68 % 11.54 %   1.5 % à 2.0 % 4.89 % 6.23 %   2.0 % à 2.5 % 13.81 % 5.25 %   2.5 % à 3.0 % 6.10 % 1.31 %   3.0 % à 3.5 % 9.60 % 1.84 %   3.5 % à 4.0 % 2.58 % 1.73 %   4.0 % à 4.5 % 1.47 % 0.74 %   4.5 % à 5.0 % 1.90 % 1.44 %   5.0 % à 5.5 % 2.21 % 0.50 %   5.5 % à 6.0 % 0.06 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 0.34 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 0.08 % 0.00 %   7.0 % à 7.5 % 0.04 % 0.01 %   7.5 % à 8.0 % 0.04 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en CHF au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.