Composition de Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AD USD - IE00BWXC8F79

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AD USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.25 % 92.15 %   Liquidités 2.19 % 14.22 %   Actions préférentielles 1.05 % 0.17 %   Actions 0.47 % 0.20 %   Obligations convertibles 0.04 % 0.44 %   Autres 0.00 % -7.17 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AD USD - Premières lignes Nombre de titres 1,388 - Part actions 22 - Part obligataire 1,331 - Autres 35 Titre Part   Carnival Corporation 5.75% 0,55 %   CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0,49 %   Cloud Software Group Inc. 9% 0,48 %   Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0,46 %   NCL Corporation Ltd. 5.875% 0,43 %   Imola Merger Corp. 4.75% 0,42 %   Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% 0,39 %   TransDigm, Inc. 5.5% 0,39 %   Coinbase Global Inc 3.375% 0,34 %   1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0,33 %

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AD USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 1,58 % Petites 18,42 % Micro 80,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 6,68 Cours / Actif net 0,46

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AD USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 83.83 % 100.00 %   Eurozone 13.47 % 0.00 %   Afrique 2.02 % 0.00 %   Canada 0.68 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AD USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 71.01 % 0.00 %   Santé 18.33 % 0.00 %   Matériaux de base 9.27 % 12.18 %   Services de communication 1.37 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 0.03 % 21.97 %   Industrie 0.00 % 8.34 %   Immobilier 0.00 % 48.73 %   Services publics 0.00 % 8.78 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AD USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 16.81 % 9.33 %   3 à 5 ans 40.86 % 65.36 %   5 à 7 ans 25.92 % 18.18 %   7 à 10 ans 13.31 % 4.63 %   10 à 15 ans 1.04 % 1.64 %   15 à 20 ans 0.56 % 0.18 %   20 à 30 ans 0.85 % 0.53 %   30 ans et plus 0.65 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AD USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.06 % 0.45 %   0.5 % à 1.0 % 0.02 % 0.04 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.18 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.01 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.32 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.75 %   3.5 % à 4.0 % 0.92 % 0.38 %   4.0 % à 4.5 % 5.58 % 1.47 %   4.5 % à 5.0 % 7.22 % 1.26 %   5.0 % à 5.5 % 12.60 % 5.83 %   5.5 % à 6.0 % 11.60 % 16.11 %   6.0 % à 6.5 % 11.41 % 30.87 %   6.5 % à 7.0 % 9.46 % 4.96 %   7.0 % à 7.5 % 10.02 % 13.14 %   7.5 % à 8.0 % 6.63 % 2.41 %   8.0 % à 8.5 % 6.25 % 13.66 %   8.5 % à 9.0 % 4.41 % 0.75 %   9.0 % à 9.5 % 4.58 % 0.97 %   9.5 % à 10.0 % 2.88 % 2.88 %   Plus de 10% 6.35 % 3.20 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AD USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 A 0.02 % 0.00 %   BBB 3.28 % 0.00 %   BB 48.93 % 0.00 %   B 34.49 % 0.00 %   B- 13.12 % 0.00 %   Non noté 0.17 % 0.00 %

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