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Composition de R-co Thematic Target 2026 HY Nagelmackers D EUR - FR0013187168

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R-co Thematic Target 2026 HY Nagelmackers D EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 95.58 % 99.11 %  
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Liquidités 2.33 % 0.12 %  
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Obligations convertibles 2.07 % 0.55 %  
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Autres 0.01 % 0.09 %  
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Actions 0.00 % 0.11 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %  
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Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023
 
R-co Thematic Target 2026 HY Nagelmackers D EUR - Premières lignes
Nombre de titres 172



- Part actions 0



- Part obligataire 170



- Autres 2


Titre Part



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  RMM Court Terme C 2,36 %



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  Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1,92 %



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  Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1,81 %



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  AlmavivA S.p.A. 4.875% 1,68 %



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  Unicaja Banco S A 7.25% 1,66 %



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  Edreams Odigeo SA 5.5% 1,62 %



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  Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375% 1,61 %



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  Banijay Group SAS 6.5% 1,58 %



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  IPD 3 B.V. 1,56 %



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  Picard Bondco S.A. 5.375% 1,55 %


Composition du fonds R-co Thematic Target 2026 HY Nagelmackers D EUR
 
R-co Thematic Target 2026 HY Nagelmackers D EUR - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 100,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 0,00 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 12,45



Cours / Actif net 3,49
 
 
 
R-co Thematic Target 2026 HY Nagelmackers D EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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1 à 3 ans 44.90 % 52.98 %  
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3 à 5 ans 55.10 % 28.66 %  
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5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %  
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7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %  
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30 ans et plus 0.00 % 4.15 %  
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Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023
 
R-co Thematic Target 2026 HY Nagelmackers D EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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4
8
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16
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0% 0.01 % 5.76 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.38 % 3.48 %  
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1.0 % à 1.5 % 1.35 % 7.17 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.20 % 13.36 %  
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2.0 % à 2.5 % 2.29 % 3.60 %  
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2.5 % à 3.0 % 3.49 % 19.40 %  
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3.0 % à 3.5 % 1.27 % 13.81 %  
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3.5 % à 4.0 % 5.42 % 13.02 %  
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4.0 % à 4.5 % 9.69 % 4.00 %  
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4.5 % à 5.0 % 9.18 % 3.16 %  
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5.0 % à 5.5 % 9.16 % 4.30 %  
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5.5 % à 6.0 % 10.15 % 2.97 %  
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6.0 % à 6.5 % 8.10 % 2.10 %  
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6.5 % à 7.0 % 5.04 % 1.45 %  
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7.0 % à 7.5 % 3.26 % 0.84 %  
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7.5 % à 8.0 % 6.94 % 0.76 %  
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8.0 % à 8.5 % 8.71 % 0.23 %  
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8.5 % à 9.0 % 4.23 % 0.20 %  
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9.0 % à 9.5 % 2.98 % 0.10 %  
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9.5 % à 10.0 % 3.74 % 0.14 %  
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Plus de 10% 4.41 % 0.17 %  
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Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023
 
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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