Composition de Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH EUR - LU0635710162

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.93 % 89.11 %   Liquidités 2.76 % -14.40 %   Actions 0.30 % 0.63 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH EUR - Premières lignes Nombre de titres 886 - Part actions 5 - Part obligataire 610 - Autres 271 Titre Part   UBS Nova (Lux) European Sr Loan DBH USD 4,98 %   Abg Intermediate Holdings 24-211228 0,85 %   Alloy Finco Limited Usd 1l 20-060325 0,82 %   Hub International Limited 25-200630 0,72 %   Alloy Finco Limited Gbp 1l 20-060324 0,71 %   Applied Systems 24-070224 0,71 %   Citco Funding Llc 24-130629 0,70 %   Ukg Inc. 24-280229 0,69 %   Irb Holding Corp. 24-151227 0,68 %   Boost Newco Borrower (Gtcr) 25-310131 0,68 %

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 52,71 Cours / Actif net 1,19

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 83.62 % 22.50 %   Eurozone 16.38 % 11.92 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 61.01 % 1.12 %   Energie 23.79 % 5.07 %   Services de communication 11.95 % 3.18 %   Biens de conso défensifs 3.25 % 5.63 %   Matériaux de base 0.00 % 4.12 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %   Santé 0.00 % 9.59 %   Industrie 0.00 % 8.26 %   Technologie 0.00 % 4.89 %   Services financiers 0.00 % 47.57 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 26.43 % 9.35 %   3 à 5 ans 34.05 % 24.10 %   5 à 7 ans 36.82 % 10.16 %   7 à 10 ans 2.69 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 91.03 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.06 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.11 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.24 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.02 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.46 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 1.16 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 0.91 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 0.45 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 0.59 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 1.03 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.44 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.60 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 1.13 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.25 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.80 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.24 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.17 % 0.11 %   Plus de 10% 0.30 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 BBB 2.65 % 0.00 %   BB 19.72 % 0.00 %   B 62.93 % 0.00 %   B- 11.72 % 0.00 %   Non noté 2.99 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.