Composition de Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C-CHF - LU1277647944

Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C-CHF - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 50.54 % 55.36 %   Actions 31.53 % 20.30 %   Liquidités 17.93 % 12.19 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.48 %   Autres 0.00 % 11.66 %   Allocation de la catégorie Allocation CHF Prudente au 31/01/2020

Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C-CHF - Premières lignes Nombre de titres 31 - Part actions 20 - Part obligataire 8 - Autres 3 Titre Part   Sweden (Kingdom Of) 1.75% 8,55 %   Brazil (Federative Republic) 10.25% 8,12 %   Sweden (Kingdom Of) 2.25% 7,82 %   Mexico (United Mexican States) 7.75% 7,25 %   Secretaria Tesouro Nacional 0% 7,22 %   Antero Resources Corporation 8.375% 4,62 %   Agricultural Development Bank of China 3.8% 4,27 %   Saab AB Class B 3,18 %   Agnico Eagle Mines Ltd 2,73 %   Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,70 %

Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C-CHF - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 28,14 % Grandes 39,81 % Moyennes 27,17 % Petites 4,88 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,29 Cours / Actif net 1,68

Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C-CHF - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 22.71 % 31.42 %   Asie - Emergents 18.84 % 4.46 %   Japon 16.74 % 3.16 %   Canada 15.28 % 0.51 %   Eur. hors zone Euro 10.10 % 45.76 %   Eurozone 8.71 % 5.87 %   Asie - Pays dével. 7.61 % 2.69 %   Amérique latine 0.00 % 0.79 %   Royaume Uni 0.00 % 3.84 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.59 %   Afrique 0.00 % 0.24 %   Moyen Orient 0.00 % 0.21 %   Autralasie 0.00 % 0.45 %   Allocation de la catégorie Allocation CHF Prudente au 31/01/2020

Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C-CHF - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Biens de conso cycliques 27.28 % 7.32 %   Matériaux de base 19.98 % 4.50 %   Services financiers 18.78 % 18.16 %   Industrie 12.29 % 9.80 %   Energie 9.94 % 2.46 %   Technologie 9.63 % 10.66 %   Biens de conso défensifs 2.10 % 13.87 %   Services de communication 0.00 % 6.09 %   Santé 0.00 % 23.25 %   Immobilier 0.00 % 2.36 %   Services publics 0.00 % 1.54 %   Allocation de la catégorie Allocation CHF Prudente au 31/01/2020

Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C-CHF - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.31 % 15.49 %   3 à 5 ans 16.09 % 34.52 %   5 à 7 ans 22.84 % 15.84 %   7 à 10 ans 46.77 % 15.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 8.58 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.03 %   20 à 30 ans 0.00 % 5.80 %   30 ans et plus 0.00 % 1.02 %   Allocation de la catégorie Allocation CHF Prudente au 31/01/2020

Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C-CHF - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 6.51 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 32.09 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 12.74 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 9.59 %   2.0 % à 2.5 % 16.95 % 7.69 %   2.5 % à 3.0 % 15.50 % 9.46 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 5.19 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.23 %   4.0 % à 4.5 % 8.47 % 5.97 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 2.23 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 1.35 %   5.5 % à 6.0 % 5.15 % 0.82 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.76 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.53 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.68 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.29 %   8.0 % à 8.5 % 14.37 % 0.29 %   8.5 % à 9.0 % 9.16 % 0.27 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.04 %   Plus de 10% 30.40 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Allocation CHF Prudente au 31/01/2020

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