Composition de DWS Floating Rate Notes IC - LU1534073041

Aperçu Perf. & notat.
Composition

DWS Floating Rate Notes IC - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 75.46 % 60.79 %   vide
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Liquidités 22.83 % 31.71 %   vide
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Obligations convertibles 1.70 % 0.89 %   vide
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Autres 0.00 % 6.62 %   vide
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Actions 0.00 % -0.01 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020
 
DWS Floating Rate Notes IC - Premières lignes
Nombre de titres 642



- Part actions 0



- Part obligataire 413



- Autres 229


Titre Part



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  DWS ESG Euro Money Market Fund 1,14 %



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  Swedbank AB (publ) 3.935% 0,64 %



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  BNP Paribas Cardif SA 1% 0,59 %



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  DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC 0,57 %



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  Royal Bank of Canada 4.311% 0,57 %



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  DekaBank Deutsche Girozentrale 4.015% 0,57 %



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  Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234% 0,57 %



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  Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951% 0,56 %



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  Bank of Montreal 4.174% 0,56 %



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  Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95% 0,55 %


Composition du fonds DWS Floating Rate Notes IC
 
 
 
 
DWS Floating Rate Notes IC - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
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1 à 3 ans 71.69 % 87.79 %  
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3 à 5 ans 16.62 % 7.06 %  
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5 à 7 ans 6.03 % 2.60 %  
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7 à 10 ans 1.26 % 0.79 %  
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10 à 15 ans 1.04 % 0.41 %  
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15 à 20 ans 1.36 % 0.34 %  
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20 à 30 ans 0.75 % 0.24 %  
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30 ans et plus 1.25 % 0.76 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020
 
DWS Floating Rate Notes IC - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
10
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0% 0.00 % 13.34 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.57 % 45.92 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.76 % 9.62 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.94 % 7.90 %  
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2.0 % à 2.5 % 2.14 % 4.55 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.61 % 4.28 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.20 % 3.04 %  
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3.5 % à 4.0 % 1.52 % 1.77 %  
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4.0 % à 4.5 % 16.21 % 5.04 %  
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4.5 % à 5.0 % 33.98 % 1.16 %  
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5.0 % à 5.5 % 4.97 % 0.70 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.64 % 0.49 %  
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6.0 % à 6.5 % 7.92 % 0.23 %  
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6.5 % à 7.0 % 21.66 % 0.28 %  
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7.0 % à 7.5 % 6.04 % 0.17 %  
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7.5 % à 8.0 % 1.33 % 0.17 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.15 % 1.10 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.23 % 0.21 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.05 % 0.00 %   vide
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9.5 % à 10.0 % 0.07 % 0.00 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.02 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020
 
 

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