Composition de DWS Floating Rate Notes FC - LU1534068801

DWS Floating Rate Notes FC - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 75.46 % 60.79 %   Liquidités 22.83 % 31.71 %   Obligations convertibles 1.70 % 0.89 %   Autres 0.00 % 6.62 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

DWS Floating Rate Notes FC - Premières lignes Nombre de titres 642 - Part actions 0 - Part obligataire 413 - Autres 229 Titre Part   DWS ESG Euro Money Market Fund 1,14 %   Swedbank AB (publ) 3.935% 0,64 %   BNP Paribas Cardif SA 1% 0,59 %   DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC 0,57 %   Royal Bank of Canada 4.311% 0,57 %   DekaBank Deutsche Girozentrale 4.015% 0,57 %   Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234% 0,57 %   Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951% 0,56 %   Bank of Montreal 4.174% 0,56 %   Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95% 0,55 %

DWS Floating Rate Notes FC - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 71.69 % 87.79 %   3 à 5 ans 16.62 % 7.06 %   5 à 7 ans 6.03 % 2.60 %   7 à 10 ans 1.26 % 0.79 %   10 à 15 ans 1.04 % 0.41 %   15 à 20 ans 1.36 % 0.34 %   20 à 30 ans 0.75 % 0.24 %   30 ans et plus 1.25 % 0.76 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

DWS Floating Rate Notes FC - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 13.34 %   0.5 % à 1.0 % 0.57 % 45.92 %   1.0 % à 1.5 % 0.76 % 9.62 %   1.5 % à 2.0 % 0.94 % 7.90 %   2.0 % à 2.5 % 2.14 % 4.55 %   2.5 % à 3.0 % 0.61 % 4.28 %   3.0 % à 3.5 % 0.20 % 3.04 %   3.5 % à 4.0 % 1.52 % 1.77 %   4.0 % à 4.5 % 16.21 % 5.04 %   4.5 % à 5.0 % 33.98 % 1.16 %   5.0 % à 5.5 % 4.97 % 0.70 %   5.5 % à 6.0 % 0.64 % 0.49 %   6.0 % à 6.5 % 7.92 % 0.23 %   6.5 % à 7.0 % 21.66 % 0.28 %   7.0 % à 7.5 % 6.04 % 0.17 %   7.5 % à 8.0 % 1.33 % 0.17 %   8.0 % à 8.5 % 0.15 % 1.10 %   8.5 % à 9.0 % 0.23 % 0.21 %   9.0 % à 9.5 % 0.05 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.07 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

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