Composition de Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR - LU1097688631

Aperçu Perf. & notat.
Composition

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 104.43 % 21.38 %   vide
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Actions 25.64 % 56.30 %   vide
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Autres 14.29 % -7.07 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.88 %   vide
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Liquidités -44.36 % 28.48 %   vide
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR - Premières lignes
Nombre de titres 157



- Part actions 4



- Part obligataire 16



- Autres 137


Titre Part



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  10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24 13,62 %



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  Long Gilt Future Dec 24 12,80 %



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  10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 12,53 %



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  Euro Bund Future Sept 24 12,07 %



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  Germany (Federal Republic Of) 0% 10,97 %



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  Germany (Federal Republic Of) 0% 9,70 %



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  Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc 8,95 %



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  10 Year Japanese Government Bond Future Sept 24 8,89 %



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  MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 8,60 %



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  Germany (Federal Republic Of) 0% 8,59 %


Composition du fonds Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR
 
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 31,29 %



Grandes 20,01 %



Moyennes 6,30 %



Petites 23,87 %



Micro 18,54 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 14,32



Cours / Actif net 1,66
 
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
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Etats-Unis 44.21 % 9.93 %  
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Asie - Emergents 27.18 % 0.82 %  
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Asie - Pays dével. 17.05 % 0.33 %  
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Amérique latine 4.34 % 0.28 %  
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Moyen Orient 3.75 % 0.07 %  
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Afrique 1.74 % 0.17 %  
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Europe - Emergents 1.13 % 0.18 %  
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Eurozone 0.38 % 73.93 %  
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Canada 0.11 % 0.21 %  
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Royaume Uni 0.07 % 6.66 %  
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Eur. hors zone Euro 0.04 % 6.34 %  
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Japon 0.00 % 0.63 %  
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Autralasie 0.00 % 0.44 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
10
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Technologie 20.22 % 13.06 %  
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Services financiers 19.80 % 16.63 %  
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Biens de conso cycliques 10.80 % 9.97 %  
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Industrie 10.62 % 17.60 %  
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Santé 9.88 % 9.64 %  
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Services de communication 6.32 % 8.07 %  
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Matériaux de base 5.71 % 6.45 %  
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Energie 5.32 % 4.29 %  
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Biens de conso défensifs 4.31 % 7.90 %  
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Immobilier 4.09 % 2.23 %  
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Services publics 2.93 % 4.16 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
 
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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20
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0% 97.02 % 11.81 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 9.54 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 17.50 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 12.65 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 10.46 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 6.88 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 3.85 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 4.32 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.00 % 4.95 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 4.34 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.00 % 3.03 %  
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5.5 % à 6.0 % 2.98 % 2.35 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.95 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.56 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.55 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.28 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.84 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.47 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.06 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.60 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
 

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