Composition de Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR - LU1097688631

Aperçu Perf. & notat.
Composition

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 72.47 % 21.38 %   vide
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Actions 24.42 % 56.30 %   vide
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Autres 9.67 % -7.07 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.88 %   vide
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Liquidités -6.57 % 28.48 %   vide
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR - Premières lignes
Nombre de titres 134



- Part actions 4



- Part obligataire 15



- Autres 115


Titre Part



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  Germany (Federal Republic Of) 19,04 %



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  Germany (Federal Republic Of) 10,55 %



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  Long Gilt Future Sep 26 24 9,58 %



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  Germany (Federal Republic Of) 9,32 %



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  Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc 8,99 %



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  Msci Emgmkt Future Sep 20 24 8,97 %



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  Canada 10yr Bond Future Sep 18 24 8,97 %



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  Australian 10 Year Treasury Bond Future Sept16 8,91 %



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  Jpn 10y Bond(Ose) Future Sep 12 24 7,94 %



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  Germany (Federal Republic Of) 7,79 %


Composition du fonds Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR
 
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 23,00 %



Grandes 13,80 %



Moyennes 5,89 %



Petites 19,45 %



Micro 37,87 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 13,47



Cours / Actif net 3,83
 
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
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Etats-Unis 33.88 % 9.93 %  
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Canada 24.44 % 0.21 %  
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Asie - Emergents 20.54 % 0.82 %  
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Asie - Pays dével. 12.41 % 0.33 %  
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Amérique latine 3.56 % 0.28 %  
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Moyen Orient 2.66 % 0.07 %  
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Afrique 1.15 % 0.17 %  
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Europe - Emergents 0.93 % 0.18 %  
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Eurozone 0.30 % 73.93 %  
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Royaume Uni 0.12 % 6.66 %  
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Eur. hors zone Euro 0.02 % 6.34 %  
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Japon 0.00 % 0.63 %  
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Autralasie 0.00 % 0.44 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
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Matériaux de base 29.12 % 6.45 %  
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Technologie 15.48 % 13.06 %  
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Services financiers 13.90 % 16.63 %  
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Biens de conso cycliques 8.59 % 9.97 %  
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Industrie 8.38 % 17.60 %  
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Santé 6.52 % 9.64 %  
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Energie 4.78 % 4.29 %  
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Services de communication 4.59 % 8.07 %  
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Biens de conso défensifs 3.63 % 7.90 %  
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Immobilier 2.90 % 2.23 %  
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Services publics 2.10 % 4.16 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
 
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
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0% 95.52 % 11.81 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 9.54 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 17.50 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 12.65 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 10.46 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 6.88 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 3.85 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 4.32 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.00 % 4.95 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 4.34 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.00 % 3.03 %  
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5.5 % à 6.0 % 4.48 % 2.35 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.95 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.56 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.55 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.28 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.84 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.47 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.06 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.60 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.