Composition de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD - LU1564424452

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 93.65 % 93.94 %   Liquidités 6.22 % 4.43 %   Autres 0.12 % -0.01 %   Actions 0.00 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.52 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD - Premières lignes Nombre de titres 95 - Part actions 1 - Part obligataire 79 - Autres 15 Titre Part   Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55% 2,92 %   United States Treasury Bills 0% 2,72 %   Banco de Credito del Peru 3.125% 2,55 %   Millicom International Cellular SA 4.5% 2,48 %   Simpar Europe 5.2% 2,48 %   Enel Chile S.A. 4.875% 2,47 %   HTA Group Limited (Mauritius) 7.5% 2,39 %   Votorantim Cimentos S.A. 7.25% 2,35 %   Abra Global Finance 11.5% 2,32 %   Braskem Netherlands Finance B V 4.5% 2,30 %

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 50 100 150 200 250 Amérique latine 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 82.90 %   Royaume Uni 0.00 % 17.10 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.56 % 10.85 %   3 à 5 ans 26.26 % 26.24 %   5 à 7 ans 39.09 % 13.92 %   7 à 10 ans 9.97 % 30.04 %   10 à 15 ans 3.68 % 5.52 %   15 à 20 ans 2.92 % 3.40 %   20 à 30 ans 2.50 % 7.63 %   30 ans et plus 0.00 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.41 % 0.94 %   1.0 % à 1.5 % 1.41 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 1.03 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 6.18 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 3.85 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 10.41 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 12.43 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 7.76 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 7.22 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 3.65 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 5.22 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 8.26 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 7.86 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 3.30 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 8.48 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 4.55 % 1.93 %   Plus de 10% 7.99 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -10 0 10 20 30 40 AAA 5.15 % 0.00 %   AA -0.54 % 0.00 %   A 0.47 % 0.00 %   BBB 13.94 % 0.00 %   BB 31.04 % 0.00 %   B 33.24 % 0.00 %   B- 16.53 % 0.00 %   Non noté 0.17 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.