Composition de Mandarine Solution I - FR0013310638

Mandarine Solution I - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 37.41 % 15.36 %   Autres 33.70 % 13.19 %   Liquidités 15.46 % 4.59 %   Obligations 13.26 % 65.57 %   Obligations convertibles 0.11 % 1.28 %   Actions préférentielles 0.06 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Mandarine Solution I - Premières lignes Nombre de titres 48 - Part actions 0 - Part obligataire 2 - Autres 46 Titre Part   Option on E-mini S&P 500 Futures 12,91 %   BOFA MLCX Commodity Alp UCITS EUR B5 Acc 12,08 %   Short-Term Euro BTP Future Dec 22 11,91 %   iShares ? Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc 11,38 %   Bgf-China Bond-I2 Eur 9,66 %   THEAM Quant Alpha Commodity J EUR H Acc 9,50 %   Option on EURO STOXX 50 PR EUR 7,78 %   Groupama Trésorerie IC 6,72 %   Candriam Abs Ret Eq Mkt Netrl I EUR Acc 6,24 %   BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF EUR C 5,36 %

Mandarine Solution I - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 40,40 % Grandes 39,29 % Moyennes 13,79 % Petites 3,99 % Micro 2,54 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,15 Cours / Actif net 1,53

Mandarine Solution I - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Eurozone 47.12 % 24.07 %   Etats-Unis 30.92 % 48.27 %   Asie - Emergents 11.82 % 3.59 %   Royaume Uni 3.75 % 7.16 %   Eur. hors zone Euro 2.34 % 5.89 %   Moyen Orient 1.66 % 0.14 %   Canada 0.89 % 1.12 %   Amérique latine 0.35 % 0.56 %   Japon 0.30 % 5.49 %   Afrique 0.30 % 0.27 %   Asie - Pays dével. 0.24 % 2.51 %   Europe - Emergents 0.21 % 0.35 %   Autralasie 0.10 % 0.58 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Mandarine Solution I - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Technologie 15.58 % 14.63 %   Services financiers 14.90 % 17.00 %   Biens de conso cycliques 12.90 % 9.80 %   Industrie 11.83 % 10.98 %   Matériaux de base 8.85 % 4.41 %   Santé 8.62 % 14.61 %   Energie 6.97 % 4.12 %   Biens de conso défensifs 6.89 % 9.71 %   Services de communication 4.89 % 8.48 %   Immobilier 4.30 % 3.63 %   Services publics 4.26 % 2.63 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Mandarine Solution I - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.67 % 21.51 %   3 à 5 ans 17.10 % 19.31 %   5 à 7 ans 21.41 % 18.34 %   7 à 10 ans 23.50 % 19.55 %   10 à 15 ans 10.33 % 5.84 %   15 à 20 ans 6.32 % 2.24 %   20 à 30 ans 5.06 % 8.68 %   30 ans et plus 0.61 % 4.52 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Mandarine Solution I - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 16.00 % 9.87 %   0.5 % à 1.0 % 32.08 % 17.31 %   1.0 % à 1.5 % 12.09 % 11.55 %   1.5 % à 2.0 % 7.62 % 11.83 %   2.0 % à 2.5 % 7.34 % 10.23 %   2.5 % à 3.0 % 11.19 % 7.88 %   3.0 % à 3.5 % 0.32 % 7.74 %   3.5 % à 4.0 % 0.04 % 4.51 %   4.0 % à 4.5 % 0.14 % 4.70 %   4.5 % à 5.0 % 3.78 % 2.37 %   5.0 % à 5.5 % 0.01 % 2.63 %   5.5 % à 6.0 % 9.39 % 1.72 %   6.0 % à 6.5 % 0.01 % 2.32 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.37 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.14 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.64 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.79 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.49 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.00 % 0.47 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Mandarine Solution I - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.48 % 0.00 %   AA 1.10 % 0.00 %   A 9.35 % 0.00 %   BBB 17.95 % 0.00 %   BB 18.72 % 0.00 %   B 42.73 % 0.00 %   B- 1.19 % 0.00 %   Non noté 8.49 % 0.00 %

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