Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund A USD Acc - LU1697875497

T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund A USD Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 82.41 % 98.25 %   Actions 9.37 % 0.12 %   Obligations convertibles 5.25 % 2.50 %   Liquidités 2.97 % -1.45 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund A USD Acc - Premières lignes Nombre de titres 121 - Part actions 10 - Part obligataire 98 - Autres 13 Titre Part   Standard Chartered PLC 3.265% 2,79 %   HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25% 1,88 %   Smic Sg Holdings Pte. Ltd. 5.375% 1,66 %   Network I2i 1,64 %   United Overseas Bank Ltd. 3.863% 1,64 %   Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0% 1,63 %   Export-Import Bank of Thailand 1.457% 1,62 %   DBS Group Holdings Ltd. 1.822% 1,61 %   PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia 1.75% 1,60 %   Meituan LLC 0% 1,59 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund A USD Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 52.70 % 66.78 %   Moyen Orient 40.43 % 0.00 %   Canada 6.88 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 33.22 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund A USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 23.22 % 19.26 %   3 à 5 ans 27.14 % 27.93 %   5 à 7 ans 10.64 % 5.19 %   7 à 10 ans 14.47 % 27.07 %   10 à 15 ans 11.07 % 5.37 %   15 à 20 ans 3.82 % 1.77 %   20 à 30 ans 9.63 % 11.44 %   30 ans et plus 0.00 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund A USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.67 % 1.74 %   0.5 % à 1.0 % 0.42 % 0.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.16 % 0.00 %   1.5 % à 2.0 % 4.96 % 1.19 %   2.0 % à 2.5 % 7.32 % 0.41 %   2.5 % à 3.0 % 4.59 % 1.40 %   3.0 % à 3.5 % 6.54 % 4.03 %   3.5 % à 4.0 % 11.53 % 11.59 %   4.0 % à 4.5 % 11.43 % 19.51 %   4.5 % à 5.0 % 4.49 % 12.81 %   5.0 % à 5.5 % 10.78 % 6.03 %   5.5 % à 6.0 % 14.46 % 8.71 %   6.0 % à 6.5 % 9.19 % 4.58 %   6.5 % à 7.0 % 3.03 % 3.43 %   7.0 % à 7.5 % 3.08 % 6.37 %   7.5 % à 8.0 % 0.87 % 4.35 %   8.0 % à 8.5 % 0.96 % 9.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 3.16 %   9.0 % à 9.5 % 0.77 % 0.49 %   9.5 % à 10.0 % 1.68 % 0.23 %   Plus de 10% 0.06 % 0.94 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund A USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 3.24 % 0.00 %   AA 3.57 % 0.00 %   A 19.46 % 0.00 %   BBB 41.27 % 0.00 %   BB 17.21 % 0.00 %   B 1.28 % 0.00 %   B- 3.32 % 0.00 %   Non noté 10.64 % 0.00 %

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