Composition de Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - LU1814056518

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 96.82 % 90.06 %   Liquidités 1.88 % 8.61 %   Obligations convertibles 1.03 % 1.27 %   Autres 0.27 % 0.03 %   Actions 0.00 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Premières lignes Nombre de titres 168 - Part actions 0 - Part obligataire 151 - Autres 17 Titre Part   Africa Finance Corporation 2.875% 1,28 %   African Export-Import Bank 3.798% 1,22 %   Egypt (Arab Republic of) 1,15 %   Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1,10 %   Melco Resorts Finance Limited 5.375% 1,10 %   GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% 1,09 %   AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7% 1,07 %   China Cinda (2020) I Management Ltd. 3% 1,05 %   Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5% 1,04 %   Banco BBVA Peru 6.2% 1,03 %

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 10.46 % 27.45 %   3 à 5 ans 26.22 % 35.61 %   5 à 7 ans 27.34 % 13.15 %   7 à 10 ans 19.03 % 12.93 %   10 à 15 ans 7.98 % 3.81 %   15 à 20 ans 3.37 % 0.92 %   20 à 30 ans 4.99 % 5.33 %   30 ans et plus 0.61 % 0.81 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.17 % 0.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.33 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.04 %   2.0 % à 2.5 % 1.87 % 2.37 %   2.5 % à 3.0 % 1.86 % 2.03 %   3.0 % à 3.5 % 4.59 % 4.93 %   3.5 % à 4.0 % 4.80 % 8.93 %   4.0 % à 4.5 % 10.41 % 9.29 %   4.5 % à 5.0 % 7.69 % 13.15 %   5.0 % à 5.5 % 9.19 % 12.99 %   5.5 % à 6.0 % 8.09 % 6.35 %   6.0 % à 6.5 % 7.18 % 8.06 %   6.5 % à 7.0 % 8.88 % 4.62 %   7.0 % à 7.5 % 4.76 % 5.65 %   7.5 % à 8.0 % 6.42 % 3.43 %   8.0 % à 8.5 % 6.96 % 2.95 %   8.5 % à 9.0 % 4.61 % 3.60 %   9.0 % à 9.5 % 2.91 % 2.45 %   9.5 % à 10.0 % 2.95 % 1.95 %   Plus de 10% 5.66 % 5.54 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

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