Composition de Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - LU1814056518

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Composition

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 96.12 % 90.06 %  
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Liquidités 2.99 % 8.61 %  
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Obligations convertibles 0.65 % 1.27 %  
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Autres 0.18 % 0.03 %  
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Actions 0.05 % 0.02 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020
 
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Premières lignes
Nombre de titres 175



- Part actions 3



- Part obligataire 158



- Autres 14


Titre Part



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  Honduras (Republic of) 8.625% 1,46 %



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  Africa Finance Corporation 2.875% 1,34 %



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  African Export-Import Bank 3.798% 1,26 %



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  Garanti Bbva 8.125% 1,26 %



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  Egypt (Arab Republic of) 0% 1,25 %



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  Melco Resorts Finance Limited 5.375% 1,18 %



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  Vedanta Resources 11.250 Dec 03 31 Reg 1,16 %



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  China Cinda (2020) I Management Ltd. 3% 1,12 %



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  GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% 1,12 %



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  AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7% 1,11 %


Composition du fonds Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR
 
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 0,00 %



Micro 100,00 %


Ratio Valeur



Cours / Actif net 1,16
 
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
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Amérique latine 100.00 % 0.00 %   vide
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Etats-Unis 0.00 % 100.00 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020
 
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
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Biens de conso cycliques 100.00 % 0.00 %   vide
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Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 7.90 % 27.45 %  
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3 à 5 ans 23.90 % 35.61 %  
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5 à 7 ans 24.64 % 13.15 %  
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7 à 10 ans 19.02 % 12.93 %  
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10 à 15 ans 11.92 % 3.81 %  
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15 à 20 ans 3.59 % 0.92 %  
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20 à 30 ans 4.92 % 5.33 %  
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30 ans et plus 4.10 % 0.81 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020
 
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
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0% 0.00 % 0.19 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.33 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.04 %  
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2.0 % à 2.5 % 1.90 % 2.37 %  
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2.5 % à 3.0 % 1.49 % 2.03 %  
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3.0 % à 3.5 % 4.14 % 4.93 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.70 % 8.93 %  
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4.0 % à 4.5 % 9.27 % 9.29 %  
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4.5 % à 5.0 % 8.70 % 13.15 %  
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5.0 % à 5.5 % 8.99 % 12.99 %  
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5.5 % à 6.0 % 9.31 % 6.35 %  
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6.0 % à 6.5 % 8.05 % 8.06 %  
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6.5 % à 7.0 % 9.02 % 4.62 %  
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7.0 % à 7.5 % 4.09 % 5.65 %  
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7.5 % à 8.0 % 4.83 % 3.43 %  
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8.0 % à 8.5 % 8.26 % 2.95 %  
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8.5 % à 9.0 % 5.03 % 3.60 %  
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9.0 % à 9.5 % 3.12 % 2.45 %  
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9.5 % à 10.0 % 3.11 % 1.95 %  
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Plus de 10% 6.00 % 5.54 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.