Composition de Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR - LU1700372946

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 76.08 % 65.57 %   Liquidités 11.22 % 4.59 %   Actions 6.72 % 15.36 %   Autres 5.97 % 13.19 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.28 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR - Premières lignes Nombre de titres 170 - Part actions 63 - Part obligataire 93 - Autres 14 Titre Part   Germany (Federal Republic Of) 4.75% 6,65 %   Italy (Republic Of) 0.35% 2,65 %   Austria (Republic of) 0% 2,65 %   Spain (Kingdom of) 0% 2,64 %   Italy (Republic Of) 0% 2,63 %   Austria (Republic of) 0.5% 2,49 %   France (Republic Of) 0% 2,36 %   Msci Emgmkt Dec24 2,34 %   iShares Physical Gold ETC 2,05 %   WisdomTree Physical Swiss Gold ETC 2,02 %

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 26,88 % Grandes 40,50 % Moyennes 32,57 % Petites 0,02 % Micro 0,02 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,89 Cours / Actif net 2,95

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 56.25 % 48.27 %   Eur. hors zone Euro 14.09 % 5.89 %   Eurozone 8.52 % 24.07 %   Japon 7.82 % 5.49 %   Asie - Emergents 7.02 % 3.59 %   Asie - Pays dével. 3.84 % 2.51 %   Amérique latine 1.00 % 0.56 %   Moyen Orient 0.75 % 0.14 %   Afrique 0.44 % 0.27 %   Europe - Emergents 0.26 % 0.35 %   Canada 0.00 % 1.12 %   Royaume Uni 0.00 % 7.16 %   Autralasie 0.00 % 0.58 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 23.83 % 10.98 %   Santé 14.90 % 14.61 %   Biens de conso cycliques 12.76 % 9.80 %   Biens de conso défensifs 11.18 % 9.71 %   Services financiers 11.02 % 17.00 %   Technologie 9.48 % 14.63 %   Services de communication 6.60 % 8.48 %   Matériaux de base 4.92 % 4.41 %   Energie 1.99 % 4.12 %   Services publics 1.86 % 2.63 %   Immobilier 1.46 % 3.63 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 55.17 % 21.51 %   3 à 5 ans 9.79 % 19.31 %   5 à 7 ans 15.63 % 18.34 %   7 à 10 ans 17.72 % 19.55 %   10 à 15 ans 1.21 % 5.84 %   15 à 20 ans 0.12 % 2.24 %   20 à 30 ans 0.29 % 8.68 %   30 ans et plus 0.07 % 4.52 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 14.66 % 9.87 %   0.5 % à 1.0 % 13.59 % 17.31 %   1.0 % à 1.5 % 8.42 % 11.55 %   1.5 % à 2.0 % 15.54 % 11.83 %   2.0 % à 2.5 % 9.43 % 10.23 %   2.5 % à 3.0 % 5.75 % 7.88 %   3.0 % à 3.5 % 6.69 % 7.74 %   3.5 % à 4.0 % 4.61 % 4.51 %   4.0 % à 4.5 % 5.64 % 4.70 %   4.5 % à 5.0 % 1.32 % 2.37 %   5.0 % à 5.5 % 11.26 % 2.63 %   5.5 % à 6.0 % 0.76 % 1.72 %   6.0 % à 6.5 % 0.82 % 2.32 %   6.5 % à 7.0 % 0.12 % 1.37 %   7.0 % à 7.5 % 0.90 % 1.14 %   7.5 % à 8.0 % 0.13 % 0.64 %   8.0 % à 8.5 % 0.02 % 0.79 %   8.5 % à 9.0 % 0.12 % 0.49 %   9.0 % à 9.5 % 0.07 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 0.03 % 0.11 %   Plus de 10% 0.12 % 0.47 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 9.58 % 0.00 %   AA 14.35 % 0.00 %   A 19.38 % 0.00 %   BBB 28.49 % 0.00 %   BB 2.37 % 0.00 %   B- 25.83 % 0.00 %

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