Composition de Egépargne Monétaire - QS0009055748

Egépargne Monétaire - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2013   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Liquidités 76.45 % 67.54 %   Obligations 21.10 % 32.28 %   Autres 2.44 % -0.11 %   Obligations convertibles 0.02 % 0.29 %   Actions 0.00 % -0.00 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020

Egépargne Monétaire - Premières lignes Nombre de titres 30 - Part actions 0 - Part obligataire 12 - Autres 18 Titre Part   CPR Cash I 33,44 %   CPR Moné Carry P 8,83 %   Unicredit Bk Frn 20oct14 4,76 %   CPR Monétaire SR I 3,75 %   Credit Agri C Frn Dec13 Emtn 2,38 %   Cdn 09/07/13 Clfrgy Eur V Ois +0.13 2,38 %   Bt 26/07/13 Vivuni Eur V Ois +0.15 2,38 %   Italy(Rep Of) 2,38 %   Ing Frn Aug13 Emtn 2,02 %   Bt 13/05/13 Unbpse Eur V Ois +0.025 1,36 %

Egépargne Monétaire - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2013   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 96.45 %   3 à 5 ans 0.00 % 1.59 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.66 %   7 à 10 ans 0.00 % 0.51 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.01 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.03 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.22 %   30 ans et plus 0.00 % 0.54 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020

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