Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR - LU1830905185

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 88.91 % 89.75 %   Liquidités 4.99 % 7.63 %   Obligations convertibles 4.92 % 2.21 %   Actions 0.81 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.37 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR - Premières lignes Nombre de titres 347 - Part actions 3 - Part obligataire 338 - Autres 6 Titre Part   Italy (Republic Of) 3% 1,15 %   Wizz Air Finance Company B.V 1% 0,83 %   Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75% 0,82 %   UniCredit S.p.A. 4.2% 0,80 %   Parker-Hannifin Corp. 2.9% 0,80 %   GELF Bond Issuer I S.A. 3.625% 0,79 %   Aker BP ASA 4% 0,78 %   Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65% 0,77 %   TDC Net AS 6.5% 0,77 %   Sartorius Finance BV 4.5% 0,71 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 86.96 % 0.00 %   Japon 13.04 % 0.00 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Industrie 58.06 % 0.00 %   Services de communication 21.88 % 0.00 %   Services financiers 20.05 % 0.00 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 13.38 % 11.00 %   3 à 5 ans 27.81 % 24.30 %   5 à 7 ans 23.09 % 26.92 %   7 à 10 ans 25.89 % 22.65 %   10 à 15 ans 6.57 % 5.37 %   15 à 20 ans 1.39 % 2.56 %   20 à 30 ans 1.67 % 4.28 %   30 ans et plus 0.19 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.92 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 7.14 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 7.83 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 3.06 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 5.54 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 0.67 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 7.22 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 10.29 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 19.34 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 14.41 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 13.08 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 3.93 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 1.31 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 2.11 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 0.58 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 1.13 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.83 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 0.35 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.26 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 2.13 % 0.00 %   AA 1.92 % 0.00 %   A 29.52 % 0.00 %   BBB 55.71 % 0.00 %   BB 7.73 % 0.00 %   Non noté 2.99 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.