Composition de M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A Acc - LU1670725933

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 93.37 % 103.53 %   Liquidités 6.13 % -4.51 %   Obligations convertibles 0.49 % 0.56 %   Actions 0.01 % 0.10 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.24 %   Autres 0.00 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A Acc - Premières lignes Nombre de titres 305 - Part actions 7 - Part obligataire 268 - Autres 30 Titre Part   Northern Trust Global US Dollar D 5,24 %   Wrangler Holdco Corp. 6.625% 1,07 %   AES Corp. 7.6% 1,05 %   Civitas Resources Inc 8.375% 0,98 %   MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325% 0,98 %   Tenet Healthcare Corporation 6.125% 0,95 %   Darling Ingredients, Inc 6% 0,94 %   Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 4.75% 0,82 %   CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 0,82 %   Electricite de France SA 9.125% 0,76 %

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 71,57 % Micro 28,43 % Ratio Valeur Cours / Actif net 7,04

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 88.86 % 0.00 %   Europe - Emergents 11.14 % 0.00 %

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Biens de conso défensifs 63.52 % 0.00 %   Immobilier 25.23 % 0.00 %   Energie 11.16 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 0.10 % 0.00 %

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.08 % 18.75 %   3 à 5 ans 41.89 % 36.08 %   5 à 7 ans 21.53 % 33.94 %   7 à 10 ans 9.56 % 6.61 %   10 à 15 ans 1.17 % 1.40 %   15 à 20 ans 0.13 % 0.51 %   20 à 30 ans 0.31 % 1.17 %   30 ans et plus 11.34 % 1.53 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.11 % 2.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.09 %   1.0 % à 1.5 % 0.01 % 1.87 %   1.5 % à 2.0 % 0.34 % 1.81 %   2.0 % à 2.5 % 1.22 % 1.61 %   2.5 % à 3.0 % 1.68 % 1.59 %   3.0 % à 3.5 % 2.01 % 2.22 %   3.5 % à 4.0 % 4.42 % 2.92 %   4.0 % à 4.5 % 8.86 % 4.06 %   4.5 % à 5.0 % 6.90 % 5.19 %   5.0 % à 5.5 % 11.66 % 13.78 %   5.5 % à 6.0 % 6.38 % 2.68 %   6.0 % à 6.5 % 10.56 % 9.98 %   6.5 % à 7.0 % 7.53 % 3.99 %   7.0 % à 7.5 % 7.96 % 6.70 %   7.5 % à 8.0 % 6.09 % 3.18 %   8.0 % à 8.5 % 4.34 % 5.35 %   8.5 % à 9.0 % 4.86 % 11.41 %   9.0 % à 9.5 % 4.15 % 4.56 %   9.5 % à 10.0 % 2.62 % 1.82 %   Plus de 10% 8.30 % 9.08 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 A 0.15 % 0.00 %   BBB 6.16 % 0.00 %   BB 48.03 % 0.00 %   B 38.35 % 0.00 %   B- 7.29 % 0.00 %   Non noté 0.00 % 0.00 %

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