Composition de IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - LU1669195338

Aperçu Perf. & notat.
Composition

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
-50
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Obligations 93.78 % 93.94 %   vide
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Liquidités 5.46 % 4.43 %   vide
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Actions 0.41 % 0.07 %   vide
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Autres 0.31 % -0.01 %   vide
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Obligations convertibles 0.04 % 1.52 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020
 
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - Premières lignes
Nombre de titres 170



- Part actions 2



- Part obligataire 126



- Autres 42


Titre Part



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  International Airport Finance SA 12% 3,45 %



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  Ecopetrol S.A. 8.375% 2,75 %



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  Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 2,69 %



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  Yinson Boronia Production BV 8.947% 2,58 %



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  Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv 2,41 %



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  Peru LNG S.R.L. 5.375% 2,34 %



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  Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi A S 9.5% 2,07 %



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  Romania (Republic Of) 4.625% 2,03 %



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  Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% 1,89 %



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  Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 5.625% 1,88 %


Composition du fonds IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG
 
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 100,00 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 3,21



Cours / Actif net 3,13
 
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
0
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Eurozone 100.00 % 0.00 %   vide
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Etats-Unis 0.00 % 82.90 %  
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Royaume Uni 0.00 % 17.10 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020
 
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
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Biens de conso défensifs 82.73 % 0.00 %   vide
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Energie 17.12 % 100.00 %  
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Industrie 0.15 % 0.00 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020
 
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
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10
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1 à 3 ans 12.56 % 10.85 %  
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3 à 5 ans 32.31 % 26.24 %  
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5 à 7 ans 21.77 % 13.92 %  
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7 à 10 ans 11.08 % 30.04 %  
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10 à 15 ans 8.70 % 5.52 %  
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15 à 20 ans 6.30 % 3.40 %  
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20 à 30 ans 4.87 % 7.63 %  
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30 ans et plus 2.41 % 2.39 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020
 
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
0
4
8
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0% 0.28 % 0.94 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.02 % 0.00 %   vide
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.19 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.01 % 0.02 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.72 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.14 % 0.57 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.86 % 1.95 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.20 % 5.66 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.95 % 9.90 %  
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4.5 % à 5.0 % 1.41 % 12.65 %  
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5.0 % à 5.5 % 5.62 % 10.87 %  
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5.5 % à 6.0 % 11.14 % 10.38 %  
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6.0 % à 6.5 % 5.47 % 9.60 %  
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6.5 % à 7.0 % 4.19 % 7.07 %  
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7.0 % à 7.5 % 5.83 % 9.12 %  
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7.5 % à 8.0 % 7.60 % 7.51 %  
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8.0 % à 8.5 % 13.28 % 2.69 %  
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8.5 % à 9.0 % 9.96 % 4.12 %  
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9.0 % à 9.5 % 5.06 % 1.42 %  
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9.5 % à 10.0 % 9.64 % 1.93 %  
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Plus de 10% 18.33 % 2.68 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020
 
 

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