Composition de Flornoy Allocation RD - FR0013251402

Flornoy Allocation RD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 45.06 % 44.94 %   Obligations 25.87 % 46.33 %   Liquidités 25.53 % -0.57 %   Obligations convertibles 2.77 % 1.64 %   Autres 0.78 % 7.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Flornoy Allocation RD - Premières lignes Nombre de titres 44 - Part actions 27 - Part obligataire 0 - Autres 17 Titre Part   Omnibond R 17,66 %   Moneflor C 11,20 %   Obligreen I 9,68 %   Dividende Durable I 4,98 %   Flornoy Valeurs Familiales I 4,52 %   Union + IC 4,50 %   CM-AM Cash ISR IC 4,36 %   Aleph Monde I 3,92 %   CM-AM Dollar Cash IC 2,97 %   Intesa Sanpaolo 2,17 %

Flornoy Allocation RD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 53,73 % Grandes 27,10 % Moyennes 16,11 % Petites 3,01 % Micro 0,04 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,23 Cours / Actif net 1,78

Flornoy Allocation RD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 70.03 % 21.98 %   Etats-Unis 11.21 % 50.96 %   Royaume Uni 10.57 % 5.61 %   Eur. hors zone Euro 7.57 % 6.24 %   Japon 0.30 % 3.96 %   Asie - Pays dével. 0.09 % 3.11 %   Europe - Emergents 0.08 % 0.38 %   Autralasie 0.07 % 0.85 %   Afrique 0.03 % 0.24 %   Moyen Orient 0.03 % 0.09 %   Asie - Emergents 0.02 % 4.89 %   Amérique latine 0.01 % 0.67 %   Canada 0.00 % 1.01 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Flornoy Allocation RD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Services financiers 17.15 % 17.22 %   Technologie 16.04 % 15.95 %   Industrie 14.63 % 11.05 %   Services publics 9.33 % 3.03 %   Biens de conso cycliques 7.85 % 10.44 %   Matériaux de base 7.52 % 4.51 %   Immobilier 6.16 % 2.98 %   Santé 6.01 % 13.21 %   Services de communication 5.85 % 8.30 %   Biens de conso défensifs 5.66 % 9.37 %   Energie 3.80 % 3.93 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Flornoy Allocation RD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 44.80 % 22.46 %   3 à 5 ans 15.48 % 19.80 %   5 à 7 ans 17.12 % 15.83 %   7 à 10 ans 18.28 % 20.38 %   10 à 15 ans 1.98 % 4.51 %   15 à 20 ans 0.42 % 2.40 %   20 à 30 ans 1.92 % 9.82 %   30 ans et plus 0.00 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Flornoy Allocation RD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.76 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 3.05 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 2.20 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 3.13 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 1.45 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 4.45 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 7.92 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 5.21 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 13.06 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 9.84 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 7.27 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 7.73 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 5.17 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 0.77 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 5.81 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 5.41 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 0.72 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 1.55 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.99 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 2.09 % 0.09 %   Plus de 10% 8.43 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Flornoy Allocation RD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 0.67 % 0.00 %   A 28.33 % 0.00 %   BBB 14.97 % 0.00 %   BB 14.52 % 0.00 %   B 11.80 % 0.00 %   B- 9.32 % 0.00 %   Non noté 20.39 % 0.00 %

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