Composition de DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF - LU1791428052

DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 57.51 % 83.50 %   Liquidités 42.41 % 7.48 %   Obligations convertibles 0.06 % 8.10 %   Autres 0.01 % -0.01 %   Actions 0.01 % 0.75 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.18 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF - Premières lignes Nombre de titres 409 - Part actions 0 - Part obligataire 143 - Autres 266 Titre Part   Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR 9,51 %   United States Treasury Notes 2.125% 7,76 %   Italy (Republic Of) 1.5% 6,76 %   United States Treasury Notes 2.125% 6,04 %   France (Republic Of) 2.75% 5,18 %   Spain (Kingdom of) 0.7% 4,94 %   5 Year Treasury Note Future June 25 4,89 %   United States Treasury Notes 1.25% 4,31 %   European Union 3% 3,81 %   European Union 2.625% 3,24 %

DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 64,03 % Grandes 24,91 % Moyennes 9,97 % Petites 1,09 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,28 Cours / Actif net 2,08

DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 83.54 % 26.63 %   Royaume Uni 9.12 % 9.60 %   Eur. hors zone Euro 5.00 % 2.64 %   Etats-Unis 2.34 % 32.25 %   Canada 0.00 % 10.16 %   Japon 0.00 % 4.20 %   Autralasie 0.00 % 12.33 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 2.18 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Biens de conso cycliques 18.32 % 0.00 %   Industrie 15.52 % 38.40 %   Services financiers 15.43 % 0.00 %   Technologie 12.79 % 2.22 %   Services de communication 12.68 % 0.00 %   Santé 10.10 % 0.00 %   Matériaux de base 4.94 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 3.54 % 0.00 %   Energie 3.11 % 15.08 %   Immobilier 1.85 % 8.73 %   Services publics 1.73 % 35.57 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.78 % 14.36 %   3 à 5 ans 33.23 % 27.68 %   5 à 7 ans 18.53 % 17.53 %   7 à 10 ans 24.15 % 14.44 %   10 à 15 ans 15.40 % 2.95 %   15 à 20 ans 6.65 % 1.43 %   20 à 30 ans 1.25 % 13.12 %   30 ans et plus 0.01 % 8.49 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 2.81 % 0.01 %   0.5 % à 1.0 % 3.13 % 1.51 %   1.0 % à 1.5 % 10.11 % 0.99 %   1.5 % à 2.0 % 14.84 % 1.72 %   2.0 % à 2.5 % 7.63 % 2.71 %   2.5 % à 3.0 % 20.14 % 4.76 %   3.0 % à 3.5 % 19.70 % 8.83 %   3.5 % à 4.0 % 2.05 % 8.54 %   4.0 % à 4.5 % 7.29 % 8.94 %   4.5 % à 5.0 % 3.55 % 14.32 %   5.0 % à 5.5 % 1.01 % 9.48 %   5.5 % à 6.0 % 2.66 % 8.55 %   6.0 % à 6.5 % 2.21 % 11.97 %   6.5 % à 7.0 % 0.77 % 3.45 %   7.0 % à 7.5 % 0.88 % 5.30 %   7.5 % à 8.0 % 0.43 % 1.62 %   8.0 % à 8.5 % 0.09 % 1.37 %   8.5 % à 9.0 % 0.01 % 0.54 %   9.0 % à 9.5 % 0.01 % 3.94 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.90 %   Plus de 10% 0.69 % 0.55 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 31.99 % 0.00 %   AA 23.26 % 0.00 %   A 3.86 % 0.00 %   BBB 27.16 % 0.00 %   BB 2.76 % 0.00 %   Non noté 10.98 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.