Composition de Harvest Investment Global Convertible B - LU0518233621

Harvest Investment Global Convertible B - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 77.69 % 91.17 %   Liquidités 12.83 % 2.67 %   Obligations 4.87 % 1.10 %   Actions préférentielles 4.58 % 2.28 %   Actions 0.02 % 2.49 %   Autres 0.00 % 0.30 %   Allocation de la catégorie Convertibles International au 31/01/2020

Harvest Investment Global Convertible B - Premières lignes Nombre de titres 38 - Part actions 1 - Part obligataire 2 - Autres 35 Titre Part   BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5,61 %   Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 4,55 %   Bharti Airtel Ltd. 1.5% 4,53 %   Barclays Bank plc 4,29 %   Uber Technologies Inc 0% 4,09 %   Anllian Capital Ltd. 0% 4,05 %   Glencore Funding LLC 0% 4,03 %   LEG Immobilien SE 0.875% 3,96 %   Poseidon Finance 1 Ltd 0% 3,96 %   Live Nation Entertainment, Inc. 2% 3,94 %

Harvest Investment Global Convertible B - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,50 Cours / Actif net 1,79

Harvest Investment Global Convertible B - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 9.28 %   Etats-Unis 0.00 % 71.22 %   Japon 0.00 % 1.12 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.97 %   Asie - Emergents 0.00 % 17.42 %   Allocation de la catégorie Convertibles International au 31/01/2020

Harvest Investment Global Convertible B - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 8.31 %   Matériaux de base 0.00 % 1.69 %   Services de communication 0.00 % 1.62 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 17.34 %   Santé 0.00 % 14.56 %   Industrie 0.00 % 13.94 %   Technologie 0.00 % 1.15 %   Energie 0.00 % 2.08 %   Services financiers 0.00 % 6.58 %   Services publics 0.00 % 32.73 %   Allocation de la catégorie Convertibles International au 31/01/2020

Harvest Investment Global Convertible B - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 61.48 % 31.45 %   3 à 5 ans 38.52 % 48.03 %   5 à 7 ans 0.00 % 12.86 %   7 à 10 ans 0.00 % 4.33 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.06 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.28 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.88 %   30 ans et plus 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Convertibles International au 31/01/2020

Harvest Investment Global Convertible B - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 37.76 % 33.96 %   0.5 % à 1.0 % 11.71 % 28.81 %   1.0 % à 1.5 % 21.15 % 14.47 %   1.5 % à 2.0 % 11.83 % 6.23 %   2.0 % à 2.5 % 7.18 % 5.53 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.54 %   3.0 % à 3.5 % 0.49 % 0.74 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.38 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.69 %   4.5 % à 5.0 % 2.38 % 2.97 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 6.83 % 0.06 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.03 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.03 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.01 %   7.5 % à 8.0 % 0.67 % 0.51 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Convertibles International au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.