Composition de Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR)-Acc - LU1981113506

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR)-Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 121.04 % 81.96 %   Obligations convertibles 2.43 % 5.20 %   Autres 1.08 % 0.43 %   Actions préférentielles 0.89 % 0.12 %   Actions 0.00 % 0.20 %   Liquidités -25.44 % 12.09 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR)-Acc - Premières lignes Nombre de titres 769 - Part actions 0 - Part obligataire 740 - Autres 29 Titre Part   5 Year Treasury Note Future Dec 24 8,62 %   2 Year Treasury Note Future Dec 24 6,54 %   Euro Schatz Future Sept 24 5,78 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 3,39 %   United States Treasury Notes 3.75% 2,26 %   10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 1,96 %   United States Treasury Notes 4.5% 1,72 %   10 Year Treasury Note Future Dec 24 1,61 %   Euro Bobl Future Sept 24 1,48 %   United States Treasury Notes 4% 1,09 %

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR)-Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 7,67 Cours / Actif net 0,62

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR)-Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 0.00 %

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR)-Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 0.00 %

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR)-Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.01 % 6.72 %   3 à 5 ans 18.01 % 11.75 %   5 à 7 ans 16.01 % 21.19 %   7 à 10 ans 18.84 % 33.32 %   10 à 15 ans 5.33 % 6.90 %   15 à 20 ans 4.01 % 8.43 %   20 à 30 ans 15.85 % 9.45 %   30 ans et plus 10.95 % 2.24 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR)-Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 23.12 % 0.64 %   0.5 % à 1.0 % 0.50 % 4.11 %   1.0 % à 1.5 % 1.08 % 5.54 %   1.5 % à 2.0 % 1.39 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 3.16 % 4.06 %   2.5 % à 3.0 % 3.49 % 5.04 %   3.0 % à 3.5 % 4.57 % 10.24 %   3.5 % à 4.0 % 6.15 % 28.74 %   4.0 % à 4.5 % 10.95 % 11.72 %   4.5 % à 5.0 % 8.25 % 11.61 %   5.0 % à 5.5 % 9.80 % 5.65 %   5.5 % à 6.0 % 8.67 % 1.85 %   6.0 % à 6.5 % 8.53 % 1.85 %   6.5 % à 7.0 % 2.82 % 1.82 %   7.0 % à 7.5 % 3.05 % 1.75 %   7.5 % à 8.0 % 1.61 % 0.39 %   8.0 % à 8.5 % 1.16 % 0.28 %   8.5 % à 9.0 % 0.81 % 0.11 %   9.0 % à 9.5 % 0.28 % 0.07 %   9.5 % à 10.0 % 0.26 % 0.08 %   Plus de 10% 0.36 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR)-Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 2.13 % 0.00 %   AA 5.60 % 0.00 %   A 35.05 % 0.00 %   BBB 49.44 % 0.00 %   BB 7.79 % 0.00 %

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