Composition de Barings Global Senior Secured Bond Fund C EUR Accumulating Shares - IE00B3V14N31

Barings Global Senior Secured Bond Fund C EUR Accumulating Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 94.49 % 88.72 %   Liquidités 5.51 % 15.18 %   Actions 0.00 % 0.16 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.16 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.83 %   Autres 0.00 % -6.05 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Barings Global Senior Secured Bond Fund C EUR Accumulating Shares - Premières lignes Nombre de titres 383 - Part actions 1 - Part obligataire 324 - Autres 58 Titre Part   Barings USD Liquidity F USD Dis 1,59 %   Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1% 1,11 %   Travelex Issuerco 2 PLC 0.0301% 1,05 %   VMED O2 UK Financing I PLC 0.05625% 1,01 %   Midwest Gaming Borrower LLC 0.04875% 0,98 %   Luna 2.5 S.a r.l. 0.055% 0,96 %   PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06% 0,86 %   Adt Security Corp 5.875% Senior Secured Bond Due October 2033 (144a) 0,83 %   EchoStar Corp. 0.1075% 0,80 %   Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 0.0825% 0,75 %

Barings Global Senior Secured Bond Fund C EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.45 % 8.93 %   3 à 5 ans 38.33 % 34.57 %   5 à 7 ans 37.80 % 27.46 %   7 à 10 ans 6.88 % 17.92 %   10 à 15 ans 0.44 % 2.68 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.64 %   20 à 30 ans 1.09 % 4.49 %   30 ans et plus 0.00 % 3.32 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Barings Global Senior Secured Bond Fund C EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.05 % 0.97 %   0.5 % à 1.0 % 1.16 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.02 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.68 %   2.0 % à 2.5 % 0.24 % 2.24 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 10.15 %   3.0 % à 3.5 % 0.03 % 4.47 %   3.5 % à 4.0 % 1.56 % 12.29 %   4.0 % à 4.5 % 4.60 % 4.55 %   4.5 % à 5.0 % 3.78 % 9.21 %   5.0 % à 5.5 % 8.51 % 7.76 %   5.5 % à 6.0 % 7.25 % 5.73 %   6.0 % à 6.5 % 12.14 % 6.34 %   6.5 % à 7.0 % 9.33 % 6.74 %   7.0 % à 7.5 % 13.71 % 4.91 %   7.5 % à 8.0 % 6.62 % 5.42 %   8.0 % à 8.5 % 5.18 % 10.76 %   8.5 % à 9.0 % 6.20 % 1.97 %   9.0 % à 9.5 % 5.54 % 2.27 %   9.5 % à 10.0 % 2.23 % 2.76 %   Plus de 10% 11.86 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

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