Composition de ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR - LU1752464104

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 104.90 % 89.75 %   Obligations convertibles 2.49 % 2.21 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Liquidités -7.39 % 7.63 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR - Premières lignes Nombre de titres 289 - Part actions 0 - Part obligataire 284 - Autres 5 Titre Part   Euro Schatz Future Mar 25 7,40 %   ISS Global A/S 0.875% 1,24 %   BP Capital Markets PLC 1.231% 1,03 %   BNP Paribas SA 2.125% 1,02 %   Banco Santander, S.A. 0.5% 0,99 %   Axa SA 6.375% 0,97 %   ING Groep N.V. 1.25% 0,95 %   Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375% 0,91 %   HSBC Holdings PLC 3.755% 0,86 %   Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% 0,86 %

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 49,24 % Grandes 20,13 % Moyennes 25,53 % Petites 3,60 % Micro 1,50 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 21,05 Cours / Actif net 4,46

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 0.00 %

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 99.30 % 0.00 %   Services financiers 0.70 % 0.00 %

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.32 % 11.00 %   3 à 5 ans 23.15 % 24.30 %   5 à 7 ans 22.22 % 26.92 %   7 à 10 ans 22.53 % 22.65 %   10 à 15 ans 7.91 % 5.37 %   15 à 20 ans 3.37 % 2.56 %   20 à 30 ans 1.59 % 4.28 %   30 ans et plus 0.91 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 4.44 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 4.55 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 3.72 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 10.16 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 3.41 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 5.22 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 15.81 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 21.51 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 11.23 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 8.88 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 2.84 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 2.01 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 2.02 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 1.63 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 0.88 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.81 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 0.40 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.14 % 0.00 %   Plus de 10% 0.33 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.32 % 0.00 %   AA 3.64 % 0.00 %   A 39.25 % 0.00 %   BBB 46.32 % 0.00 %   BB 10.46 % 0.00 %

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