Composition de GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class C EUR Accumulation Hedged - IE00B7FCT578

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class C EUR Accumulation Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 43.35 % 44.94 %   Obligations 23.91 % 46.33 %   Autres 20.52 % 7.63 %   Liquidités 12.03 % -0.57 %   Actions préférentielles 0.12 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.07 % 1.64 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class C EUR Accumulation Hedged - Premières lignes Nombre de titres 31 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 31 Titre Part   Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 10,07 %   GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 8,04 %   GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 7,12 %   iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist 7,06 %   Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 5,05 %   E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc 5,05 %   Amundi Prime USA ETF Dis 5,01 %   Veritas Asian C GBP 4,96 %   iShares Physical Gold ETC 4,90 %   JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4,46 %

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class C EUR Accumulation Hedged - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 46,92 % Grandes 37,32 % Moyennes 15,06 % Petites 0,62 % Micro 0,09 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,20 Cours / Actif net 2,49

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class C EUR Accumulation Hedged - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 37.75 % 50.96 %   Asie - Emergents 16.53 % 4.89 %   Eurozone 10.64 % 21.98 %   Japon 10.03 % 3.96 %   Asie - Pays dével. 8.26 % 3.11 %   Royaume Uni 6.90 % 5.61 %   Eur. hors zone Euro 3.79 % 6.24 %   Amérique latine 2.10 % 0.67 %   Autralasie 1.88 % 0.85 %   Europe - Emergents 0.69 % 0.38 %   Moyen Orient 0.62 % 0.09 %   Afrique 0.52 % 0.24 %   Canada 0.30 % 1.01 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class C EUR Accumulation Hedged - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 25.47 % 15.95 %   Biens de conso cycliques 14.71 % 10.44 %   Services financiers 12.86 % 17.22 %   Santé 10.39 % 13.21 %   Services de communication 9.87 % 8.30 %   Industrie 9.38 % 11.05 %   Biens de conso défensifs 5.66 % 9.37 %   Matériaux de base 4.70 % 4.51 %   Energie 3.33 % 3.93 %   Immobilier 2.41 % 2.98 %   Services publics 1.23 % 3.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class C EUR Accumulation Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 40.55 % 22.46 %   3 à 5 ans 1.93 % 19.80 %   5 à 7 ans 0.73 % 15.83 %   7 à 10 ans 7.00 % 20.38 %   10 à 15 ans 32.42 % 4.51 %   15 à 20 ans 0.60 % 2.40 %   20 à 30 ans 11.87 % 9.82 %   30 ans et plus 4.91 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class C EUR Accumulation Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.70 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 4.99 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 7.30 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 4.48 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 8.04 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 5.00 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 6.02 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 6.45 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 7.41 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 11.94 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 12.75 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 4.45 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 8.08 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 3.41 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 1.76 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 2.66 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 1.36 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 1.64 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.96 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.24 % 0.09 %   Plus de 10% 0.35 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class C EUR Accumulation Hedged - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 59.75 % 0.00 %   AA 0.09 % 0.00 %   A 2.47 % 0.00 %   BBB 27.04 % 0.00 %   BB 7.38 % 0.00 %   Non noté 3.26 % 0.00 %

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