Composition de Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class IX USD Acc - LU1958553072

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class IX USD Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 76.64 % 81.97 %   Liquidités 23.77 % 39.86 %   Obligations convertibles 0.00 % 3.73 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.16 %   Autres -0.00 % -26.56 %   Actions -0.41 % 0.83 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class IX USD Acc - Premières lignes Nombre de titres 93 - Part actions 9 - Part obligataire 47 - Autres 37 Titre Part   Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 3,40 %   Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF 3,23 %   Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.625% 3,23 %   United States Treasury Bills 0% 3,19 %   Neptune BidCo US Inc. 9.29% 3,07 %   Borr Ihc Ltd. 10.375% 3,02 %   United States Treasury Bills 0% 2,97 %   Odeon Finco PLC 12.75% 2,94 %   Freedom Mortgage Corporation 12% 2,88 %   Moss Creek Resources Holdings Inc 8.25% 2,87 %

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class IX USD Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 47,89 % Grandes 34,95 % Moyennes 16,95 % Petites 0,21 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,62 Cours / Actif net 0,64

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class IX USD Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 98.96 % 14.38 %   Royaume Uni 0.57 % 34.20 %   Eur. hors zone Euro 0.30 % 11.73 %   Eurozone 0.14 % 22.31 %   Asie - Pays dével. 0.03 % 7.23 %   Amérique latine 0.00 % 4.14 %   Japon 0.00 % 2.65 %   Autralasie 0.00 % 1.53 %   Asie - Emergents 0.00 % 1.84 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class IX USD Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 28.91 % 2.87 %   Santé 13.48 % 14.66 %   Services financiers 11.97 % 27.02 %   Biens de conso cycliques 10.81 % 4.59 %   Services de communication 8.40 % 2.18 %   Industrie 8.35 % 11.46 %   Biens de conso défensifs 6.62 % 19.03 %   Energie 4.11 % 2.62 %   Services publics 2.58 % 7.75 %   Immobilier 2.49 % 5.30 %   Matériaux de base 2.28 % 2.51 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class IX USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 25.90 % 15.19 %   3 à 5 ans 40.33 % 19.04 %   5 à 7 ans 31.12 % 18.33 %   7 à 10 ans 0.00 % 19.20 %   10 à 15 ans 2.64 % 9.15 %   15 à 20 ans 0.00 % 5.13 %   20 à 30 ans 0.00 % 9.93 %   30 ans et plus 0.00 % 4.03 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class IX USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.04 % 8.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.17 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 4.00 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 4.12 %   2.0 % à 2.5 % 0.01 % 8.80 %   2.5 % à 3.0 % 0.02 % 2.93 %   3.0 % à 3.5 % 0.05 % 9.12 %   3.5 % à 4.0 % 0.15 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 0.17 % 5.74 %   4.5 % à 5.0 % 0.21 % 5.65 %   5.0 % à 5.5 % 0.64 % 8.57 %   5.5 % à 6.0 % 3.29 % 4.43 %   6.0 % à 6.5 % 0.33 % 4.03 %   6.5 % à 7.0 % 5.18 % 7.85 %   7.0 % à 7.5 % 0.85 % 3.17 %   7.5 % à 8.0 % 5.31 % 4.34 %   8.0 % à 8.5 % 10.57 % 2.10 %   8.5 % à 9.0 % 7.00 % 2.93 %   9.0 % à 9.5 % 24.40 % 1.47 %   9.5 % à 10.0 % 14.58 % 0.48 %   Plus de 10% 27.19 % 2.34 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.