Composition de Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A-EUR Acc - LU2114352243

Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A-EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 91.59 % 88.98 %   Obligations 5.63 % 2.99 %   Liquidités 2.78 % 3.87 %   Actions 0.00 % 3.16 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.98 %   Autres 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A-EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 79 - Part actions 0 - Part obligataire 4 - Autres 75 Titre Part   Southern Co. 3.875% 1,98 %   Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 1,84 %   Pirelli & C S.p.A. 0% 1,83 %   Tyler Technologies Inc. 0.25% 1,82 %   Simon Global Development BV 3.5% 1,75 %   Parsons Corporation 2.625% 1,74 %   Akamai Technologies, Inc. 0.375% 1,74 %   Uber Technologies Inc 0.875% 1,73 %   Snam S.p.A. 3.25% 1,73 %   Eni SpA 2.95% 1,70 %

Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A-EUR Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 100,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 24,32 Cours / Actif net 0,80

Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A-EUR Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 0.00 %

Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A-EUR Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Biens de conso cycliques 100.00 % 0.00 %

Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A-EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 33.04 % 29.21 %   3 à 5 ans 45.44 % 44.19 %   5 à 7 ans 19.64 % 18.94 %   7 à 10 ans 1.88 % 3.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.57 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.16 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.15 %   30 ans et plus 0.00 % 0.05 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A-EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 25.02 % 35.73 %   0.5 % à 1.0 % 17.36 % 19.77 %   1.0 % à 1.5 % 11.32 % 16.60 %   1.5 % à 2.0 % 5.70 % 7.56 %   2.0 % à 2.5 % 7.70 % 5.46 %   2.5 % à 3.0 % 10.56 % 2.78 %   3.0 % à 3.5 % 9.94 % 3.09 %   3.5 % à 4.0 % 6.59 % 2.10 %   4.0 % à 4.5 % 3.63 % 1.57 %   4.5 % à 5.0 % 2.18 % 4.19 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.29 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.06 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.28 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.27 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.18 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.