Composition de Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc - IE00BD2B9B56

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 91.48 % 89.11 %   Liquidités 8.52 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 389 - Part actions 0 - Part obligataire 252 - Autres 137 Titre Part   United States Treasury Bills 0% 3,56 %   United States Treasury Bills 0% 3,05 %   Alamo Re Ltd 13.27168% 2,37 %   United States Treasury Bills 0% 2,25 %   Alamo Re Ltd 10.87968% 2,13 %   Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.87968% 1,98 %   United States Treasury Bills 0% 1,82 %   International Bank for Reconstruction & Development 9.59007% 1,55 %   Mona Lisa Re Ltd. 11.60192% 1,45 %   Alamo Re Ltd 12.62968% 1,30 %

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 87.92 % 9.35 %   3 à 5 ans 11.29 % 24.10 %   5 à 7 ans 0.80 % 10.16 %   7 à 10 ans 0.00 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 68.09 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.41 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 1.22 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 0.30 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 0.39 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 0.06 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.10 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.11 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.79 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.17 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.14 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 1.11 % 0.11 %   Plus de 10% 27.10 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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