Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth BMg7 (USD) - LU2226248271

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth BMg7 (USD) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Obligations 38.81 % 34.80 %   Actions 31.78 % 46.98 %   Obligations convertibles 22.60 % 1.45 %   Liquidités 4.64 % 12.59 %   Actions préférentielles 2.16 % 0.36 %   Autres 0.00 % 3.82 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth BMg7 (USD) - Premières lignes Nombre de titres 443 - Part actions 100 - Part obligataire 209 - Autres 134 Titre Part   Apple Inc 2,55 %   Microsoft Corp 2,24 %   NVIDIA Corp 1,98 %   Amazon.com Inc 1,15 %   Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- 1,08 %   Eli Lilly and Co 0,94 %   Tenet Healthcare Corporation 6.125% 0,93 %   Meta Platforms Inc Class A 0,91 %   Global Payments Inc 1.5% 0,88 %   Barclays Bank plc 4% 0,83 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth BMg7 (USD) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 50,31 % Grandes 35,59 % Moyennes 13,04 % Petites 0,93 % Micro 0,12 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 24,30 Cours / Actif net 4,50

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth BMg7 (USD) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 98.34 % 56.80 %   Asie - Pays dével. 0.67 % 5.46 %   Asie - Emergents 0.42 % 5.24 %   Royaume Uni 0.21 % 6.39 %   Eurozone 0.21 % 10.45 %   Canada 0.08 % 2.46 %   Japon 0.03 % 6.07 %   Eur. hors zone Euro 0.02 % 4.56 %   Amérique latine 0.01 % 0.88 %   Autralasie 0.01 % 0.77 %   Moyen Orient 0.00 % 0.12 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.57 %   Afrique 0.00 % 0.25 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth BMg7 (USD) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 31.78 % 14.08 %   Santé 14.21 % 11.49 %   Services financiers 11.89 % 17.66 %   Biens de conso cycliques 11.18 % 9.00 %   Industrie 8.88 % 11.24 %   Services de communication 8.48 % 8.03 %   Services publics 4.26 % 2.80 %   Immobilier 3.30 % 6.96 %   Energie 2.62 % 4.75 %   Biens de conso défensifs 2.05 % 10.22 %   Matériaux de base 1.35 % 3.78 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth BMg7 (USD) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 35.60 % 30.62 %   3 à 5 ans 32.04 % 18.05 %   5 à 7 ans 23.37 % 7.59 %   7 à 10 ans 7.42 % 12.89 %   10 à 15 ans 0.21 % 6.44 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.09 %   20 à 30 ans 1.36 % 19.76 %   30 ans et plus 0.00 % 1.55 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth BMg7 (USD) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 8.77 % 7.58 %   0.5 % à 1.0 % 8.97 % 1.17 %   1.0 % à 1.5 % 8.97 % 2.59 %   1.5 % à 2.0 % 8.42 % 3.06 %   2.0 % à 2.5 % 0.91 % 13.98 %   2.5 % à 3.0 % 1.02 % 5.60 %   3.0 % à 3.5 % 1.29 % 5.31 %   3.5 % à 4.0 % 2.40 % 8.57 %   4.0 % à 4.5 % 4.49 % 8.54 %   4.5 % à 5.0 % 4.43 % 3.40 %   5.0 % à 5.5 % 8.33 % 14.04 %   5.5 % à 6.0 % 8.45 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 4.46 % 5.11 %   6.5 % à 7.0 % 6.05 % 8.72 %   7.0 % à 7.5 % 6.30 % 4.29 %   7.5 % à 8.0 % 7.16 % 1.29 %   8.0 % à 8.5 % 4.07 % 2.18 %   8.5 % à 9.0 % 3.18 % 1.41 %   9.0 % à 9.5 % 2.31 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.01 % 0.05 %   Plus de 10% 0.01 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth BMg7 (USD) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 A 9.50 % 0.00 %   BBB 15.97 % 0.00 %   BB 34.48 % 0.00 %   B 11.81 % 0.00 %   B- 3.74 % 0.00 %   Non noté 24.49 % 0.00 %

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