Composition de Keren Crédit ISR I - FR0014000W46

Keren Crédit ISR I - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 78.58 % 71.51 %   Liquidités 17.27 % 39.80 %   Obligations convertibles 4.97 % 3.30 %   Autres 0.00 % -13.52 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Actions -0.83 % -1.09 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Keren Crédit ISR I - Premières lignes Nombre de titres 80 - Part actions 1 - Part obligataire 73 - Autres 6 Titre Part   CM-AM Monéplus IC2 4,14 %   Eramet S.A. 6.5% 2,24 %   Engie SA 3.25% 2,23 %   Telefonica Europe B V 2.502% 2,11 %   Suez SA 2.375% 2,04 %   OESX/1024/PUT /4,850 1,97 %   Vilmorin & Cie SA 1.375% 1,96 %   EDP-Energias de Portugal SA 5.943% 1,95 %   Rexel, S.A. 5.25% 1,92 %   KBC Group NV 4.75% 1,88 %

Keren Crédit ISR I - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 66.96 %   Etats-Unis 0.00 % 29.35 %   Amérique latine 0.00 % 0.58 %   Royaume Uni 0.00 % 1.64 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 1.20 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.26 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Keren Crédit ISR I - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 19.96 % 16.89 %   3 à 5 ans 34.97 % 25.74 %   5 à 7 ans 31.11 % 19.34 %   7 à 10 ans 6.59 % 15.01 %   10 à 15 ans 2.53 % 4.70 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.72 %   20 à 30 ans 2.20 % 8.57 %   30 ans et plus 2.62 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Keren Crédit ISR I - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.20 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 6.01 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 14.60 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 10.93 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 9.04 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 8.99 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 11.37 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 7.85 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 4.09 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 7.90 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 6.18 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 3.46 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 5.14 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 4.23 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.27 %   Plus de 10% 0.00 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

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