Composition de OptoFlex X - LU0834815523

Aperçu Perf. & notat.
Composition

OptoFlex X - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 53.82 % 46.99 %   vide
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Liquidités 46.50 % 29.32 %   vide
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Autres 0.11 % 4.68 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.04 %   vide
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Actions -0.42 % 18.98 %   vide
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Allocation de la catégorie Alternatifs Volatilité au 31/01/2020
 
OptoFlex X - Premières lignes
Nombre de titres 85



- Part actions 0



- Part obligataire 31



- Autres 54


Titre Part



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  European Investment Bank 5.93% 4,10 %



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  Baden-Wuerttemberg (Land) 4.84% 3,95 %



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  Baden-Wuerttemberg (Land) 4.86% 3,94 %



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  Belgium (Kingdom Of) 0% 3,79 %



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  Saarland 4.26% 3,11 %



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  Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 3,09 %



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  France (Republic Of) 0% 3,07 %



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  Germany (Federal Republic Of) 0.4% 3,07 %



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  Baden-Wuerttemberg (Land) 4.74% 2,96 %



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  United States Treasury Notes 5.37% 2,88 %


Composition du fonds OptoFlex X
 
 
OptoFlex X - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
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Etats-Unis 100.00 % 0.00 %   vide
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OptoFlex X - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 71.93 % 83.68 %  
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3 à 5 ans 19.88 % 9.15 %  
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5 à 7 ans 8.19 % 6.44 %  
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7 à 10 ans 0.00 % 0.67 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 0.02 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 0.01 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 0.02 %  
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30 ans et plus 0.00 % 0.00 %  
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Allocation de la catégorie Alternatifs Volatilité au 31/01/2020
 
OptoFlex X - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
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10
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0% 13.39 % 31.67 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 33.74 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 7.59 %  
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1.5 % à 2.0 % 2.42 % 9.29 %  
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2.0 % à 2.5 % 4.28 % 11.47 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.77 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.48 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.13 %  
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4.0 % à 4.5 % 29.97 % 3.20 %  
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4.5 % à 5.0 % 18.13 % 0.11 %  
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5.0 % à 5.5 % 20.17 % 0.55 %  
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5.5 % à 6.0 % 11.64 % 0.00 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.00 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.00 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.00 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.00 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.00 %  
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Allocation de la catégorie Alternatifs Volatilité au 31/01/2020
 
 

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