Composition de First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD - IE00B97RPX48

First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 124.06 % 98.25 %   Obligations convertibles 2.87 % 2.50 %   Actions 0.00 % 0.12 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.46 %   Liquidités -26.93 % -1.45 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD - Premières lignes Nombre de titres 145 - Part actions 0 - Part obligataire 134 - Autres 11 Titre Part   Us Ultra T-Bond Dec 24 19-Dec-2024 23,35 %   United States Treasury Bonds 4.625% 9,35 %   REC Ltd. 1.76% 5,93 %   United States Treasury Notes 3.5% 3,91 %   Us Long Bond Dec 24 19-Dec-2024 3,86 %   United States Treasury Bonds 4.75% 3,41 %   Australia (Commonwealth of) 1.75% 3,11 %   Sinopec Group Overseas Development (2017) Ltd. 3.25% 2,78 %   Malaysia (Government Of) 4.065% 2,74 %   Shriram Finance Ltd. 6.15 2,12 %

First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 %

First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 66.78 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 33.22 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 0.00 %   Matériaux de base 0.00 % 2.24 %   Services de communication 0.00 % 23.68 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 27.08 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.48 %   Santé 0.00 % 7.26 %   Industrie 0.00 % 5.41 %   Technologie 0.00 % 16.53 %   Services financiers 0.00 % 11.32 %   Services publics 0.00 % 1.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.27 % 19.26 %   3 à 5 ans 26.47 % 27.93 %   5 à 7 ans 6.22 % 5.19 %   7 à 10 ans 9.77 % 27.07 %   10 à 15 ans 0.93 % 5.37 %   15 à 20 ans 3.87 % 1.77 %   20 à 30 ans 27.51 % 11.44 %   30 ans et plus 10.95 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 22.60 % 1.74 %   0.5 % à 1.0 % 0.26 % 0.00 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.19 %   2.0 % à 2.5 % 8.12 % 0.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.49 % 1.40 %   3.0 % à 3.5 % 1.67 % 4.03 %   3.5 % à 4.0 % 7.53 % 11.59 %   4.0 % à 4.5 % 1.35 % 19.51 %   4.5 % à 5.0 % 6.78 % 12.81 %   5.0 % à 5.5 % 13.28 % 6.03 %   5.5 % à 6.0 % 8.22 % 8.71 %   6.0 % à 6.5 % 5.29 % 4.58 %   6.5 % à 7.0 % 6.56 % 3.43 %   7.0 % à 7.5 % 3.27 % 6.37 %   7.5 % à 8.0 % 3.50 % 4.35 %   8.0 % à 8.5 % 1.37 % 9.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 3.16 %   9.0 % à 9.5 % 0.73 % 0.49 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.23 %   Plus de 10% 8.99 % 0.94 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

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