Composition de Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR Acc - LU2356650262

Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 91.22 % 98.25 %   Liquidités 5.12 % -1.45 %   Obligations convertibles 3.16 % 2.50 %   Autres 0.54 % 0.46 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   Actions -0.04 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 125 - Part actions 0 - Part obligataire 99 - Autres 26 Titre Part   5 Year Treasury Note Future Dec 24 3,14 %   Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 2,19 %   Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.129% 2,18 %   Philippine National Bank 3.28% 2,09 %   ANZ Bank New Zealand Limited 5.898% 1,89 %   United Overseas Bank Ltd. 3.863% 1,80 %   Invesco Asian Flexible Bond C USD Acc 1,79 %   Tencent Holdings Ltd. 3.84% 1,77 %   National Australia Bank Ltd. 3.933% 1,73 %   Commonwealth Bank of Australia 5.837% 1,68 %

Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 22,85 Cours / Actif net 4,22

Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 33.22 %   Asie - Emergents 0.00 % 66.78 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Biens de conso cycliques 31.17 % 27.08 %   Services financiers 15.49 % 11.32 %   Technologie 13.81 % 16.53 %   Biens de conso défensifs 12.79 % 5.48 %   Santé 7.93 % 7.26 %   Services de communication 7.02 % 23.68 %   Industrie 4.89 % 5.41 %   Immobilier 4.43 % 0.00 %   Matériaux de base 2.46 % 2.24 %   Services publics 0.00 % 1.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 13.66 % 19.26 %   3 à 5 ans 15.88 % 27.93 %   5 à 7 ans 7.83 % 5.19 %   7 à 10 ans 32.29 % 27.07 %   10 à 15 ans 10.09 % 5.37 %   15 à 20 ans 1.18 % 1.77 %   20 à 30 ans 15.11 % 11.44 %   30 ans et plus 3.97 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 7.77 % 1.74 %   0.5 % à 1.0 % 0.04 % 0.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.00 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.19 %   2.0 % à 2.5 % 0.09 % 0.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.59 % 1.40 %   3.0 % à 3.5 % 0.11 % 4.03 %   3.5 % à 4.0 % 10.45 % 11.59 %   4.0 % à 4.5 % 9.83 % 19.51 %   4.5 % à 5.0 % 9.09 % 12.81 %   5.0 % à 5.5 % 4.15 % 6.03 %   5.5 % à 6.0 % 10.35 % 8.71 %   6.0 % à 6.5 % 21.09 % 4.58 %   6.5 % à 7.0 % 13.76 % 3.43 %   7.0 % à 7.5 % 2.70 % 6.37 %   7.5 % à 8.0 % 1.85 % 4.35 %   8.0 % à 8.5 % 4.91 % 9.03 %   8.5 % à 9.0 % 1.82 % 3.16 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.49 %   9.5 % à 10.0 % 0.49 % 0.23 %   Plus de 10% 0.93 % 0.94 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.