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Composition de Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund W (acc) GBP-H1 - LU2332201677

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Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund W (acc) GBP-H1 - Allocation d'actifs nette
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 87.34 % 89.11 %   vide
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Liquidités 12.66 % -14.40 %   vide
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Actions 0.00 % 0.63 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   vide
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Autres 0.00 % 18.88 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund W (acc) GBP-H1 - Premières lignes
Nombre de titres 107



- Part actions 0



- Part obligataire 61



- Autres 46


Titre Part



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  Federal Home Loan Mortgage Corp. 4,60 %



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  Freddie Mac Stacr Remic Trust 4,12 %



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  Accunia European Clo I Dac 1A Er Floating 4,08 %



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  CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R02 4,06 %



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  Federal Home Loan Mortgage Corp. 3,46 %



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  Freddie Mac Stacr Trust 2019-Hqa1 3,16 %



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  TRICON RESIDENTIAL 2021-SFR1 2,95 %



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  CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2021-R03 2,93 %



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  Freddie Mac Stacr Remic Trust 2,81 %



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  CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R01 2,69 %


Composition du fonds Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund W (acc) GBP-H1
 
 
 
 
Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund W (acc) GBP-H1 - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 0.00 % 9.35 %  
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3 à 5 ans 0.20 % 24.10 %  
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5 à 7 ans 9.86 % 10.16 %  
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7 à 10 ans 5.30 % 10.71 %  
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10 à 15 ans 23.06 % 7.80 %  
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15 à 20 ans 30.93 % 4.88 %  
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20 à 30 ans 30.65 % 13.94 %  
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30 ans et plus 0.00 % 19.06 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund W (acc) GBP-H1 - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 3.13 % 10.11 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %  
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3.5 % à 4.0 % 2.17 % 3.57 %  
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4.0 % à 4.5 % 6.63 % 6.95 %  
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4.5 % à 5.0 % 2.40 % 3.10 %  
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5.0 % à 5.5 % 3.15 % 4.42 %  
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5.5 % à 6.0 % 3.22 % 1.98 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.27 % 7.98 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.04 % 5.76 %  
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7.0 % à 7.5 % 2.96 % 2.49 %  
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7.5 % à 8.0 % 2.99 % 2.12 %  
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8.0 % à 8.5 % 1.67 % 4.64 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %  
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9.0 % à 9.5 % 4.17 % 0.62 %  
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9.5 % à 10.0 % 6.60 % 0.11 %  
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Plus de 10% 60.60 % 2.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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