Excalibur Invest - FR0014005UA1


Performances synthétiques* Excalibur Invest

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2023 2024 2025* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Excalibur Invest
- - +2,52 +8,36 +9,67 -
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat.
+7,81 +8,80 +3,35 - +10,01 +16,13
Ecart
- - -0,83 - -0,34 -7,06

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Excalibur Invest
3.63 10.32

* Données au 09/02/2025 (?)

Synthèse Excalibur Invest

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 3 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
UBS La Maison de Gestion
Gérant :
n.d
Lancé le :
19/11/2021

Valeur liquidative au 07/02/2025 :
107,48 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
107,48 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
99,19 EUR
Actifs de la part (?) :
12,95 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
12,95 M. EUR

Points clés Excalibur Invest

DIC PRIIPS :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0014005UA1
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Sans classification SFDR



Excalibur Invest - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Not Benchmarked


Objectif de gestion de Excalibur Invest : L'objectif de gestion de Excalibur Invest est de délivrer, sur l'horizon d'investissement recommandé, une performance de 5% nette de frais par an, dans le respect des fourchettes d'allocation définies sur chaque classe d'actifs, sans se référer à un quelconque indice. Pour y parvenir, Le gérant mettra en oeuvre une gestion discrétionnaire basée à la fois sur une sélection de titres et d'OPC («Stock- & fund-picking») et sur la flexibilité de l'exposition aux marchés actions, taux, crédit et change en fonction des opportunités et de ses anticipations de marchés. Le rendement attendu dépend tout à la fois du comportement de ces classes d'actifs et des décisions d'allocation de la gestion. Le gérant vise à limiter la volatilité de Excalibur Invest par rapport au niveau de volatilité des principaux indices représentatifs des classes d'actifs investies. A titre indicatif la volatilité attendue sera comprise entre 8% et 12%.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Excalibur Invest est un FCP lancé le 19/11/2021 par la société UBS La Maison de Gestion. Son code ISIN est FR0014005UA1. Sur 3 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Excalibur Invest a pour indice de référence 100 % Not Benchmarked. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Excalibur Invest est libellé en EUR. Au 23/08/2024, le FCP avait une capitalisation de 12,95 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Excalibur Invest en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Excalibur Invest est adapté à vos objectifs.