Composition de Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 GBP Inc - LU1078673412

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 GBP Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 95.69 % 89.11 %   Liquidités 4.31 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 GBP Inc - Premières lignes Nombre de titres 151 - Part actions 0 - Part obligataire 147 - Autres 4 Titre Part   Secretaria Tesouro Nacional 0% 5,23 %   Secretaria Tesouro Nacional 0% 3,55 %   Poland (Republic of) 6% 2,78 %   Secretaria Tesouro Nacional 0% 2,56 %   China (People's Republic Of) 2.27% 2,51 %   Mexico (United Mexican States) 7.75% 2,41 %   South Africa (Republic of) 8.5% 2,27 %   Turkey (Republic of) 26.2% 1,90 %   Poland (Republic of) 7.5% 1,79 %   China (People's Republic Of) 2.75% 1,65 %

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 GBP Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 9.63 % 9.35 %   3 à 5 ans 18.68 % 24.10 %   5 à 7 ans 18.92 % 10.16 %   7 à 10 ans 26.12 % 10.71 %   10 à 15 ans 16.01 % 7.80 %   15 à 20 ans 4.61 % 4.88 %   20 à 30 ans 6.02 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 GBP Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 14.43 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.27 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.81 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 1.30 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 3.90 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 2.98 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 5.74 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 3.56 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 5.07 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 2.89 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 5.68 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 0.70 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 4.92 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 3.93 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 6.99 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 11.07 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 8.35 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 7.23 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 5.05 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 5.11 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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