Composition de Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 USD Dis - LU1078680383

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 USD Dis - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 51.43 % 3.85 %   Obligations 47.16 % 96.05 %   Obligations convertibles 1.20 % 0.13 %   Actions 0.21 % -0.07 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 USD Dis - Premières lignes Nombre de titres 94 - Part actions 2 - Part obligataire 79 - Autres 13 Titre Part   Petroleos de Venezuela SA 8.5% 43,41 %   Petroleos Mexicanos 5.35% 4,95 %   United States Treasury Bills 0% 4,26 %   Trident Energy Finance PLC 12.5% 2,20 %   OCP SA 4.5% 2,01 %   Delhi International Airport Ltd. 6.45% 1,98 %   Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25% 1,85 %   Hikma Finance USA LLC 3.25% 1,55 %   Ecopetrol S.A. 8.625% 1,52 %   CSN Inova Ventures 6.75% 1,51 %

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 USD Dis - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 9,74 % Micro 90,26 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 6,09 Cours / Actif net 1,18

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 USD Dis - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Amérique latine 90.26 % 18.91 %   Asie - Emergents 9.74 % 45.02 %   Etats-Unis 0.00 % 2.50 %   Royaume Uni 0.00 % 0.27 %   Eurozone 0.00 % 2.47 %   Europe - Emergents 0.00 % 4.86 %   Afrique 0.00 % 2.96 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 23.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 USD Dis - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services de communication 90.26 % 14.92 %   Immobilier 9.74 % 5.14 %   Matériaux de base 0.00 % 7.77 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 6.30 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 8.68 %   Santé 0.00 % 1.07 %   Industrie 0.00 % 1.35 %   Technologie 0.00 % 17.46 %   Energie 0.00 % 6.27 %   Services financiers 0.00 % 31.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 USD Dis - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 52.68 % 20.43 %   3 à 5 ans 47.20 % 16.87 %   5 à 7 ans 0.11 % 10.10 %   7 à 10 ans 0.00 % 18.41 %   10 à 15 ans 0.00 % 5.87 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.51 %   20 à 30 ans 0.00 % 19.47 %   30 ans et plus 0.00 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 USD Dis - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.11 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 1.06 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 6.47 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 4.76 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 14.39 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 7.17 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 17.18 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 5.22 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 11.30 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 7.48 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 3.08 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 2.38 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 5.96 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 3.13 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 1.50 % 1.88 %   Plus de 10% 7.78 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 USD Dis - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 BBB 5.10 % 0.00 %   BB 9.60 % 0.00 %   B 52.30 % 0.00 %   B- 27.00 % 0.00 %   Non noté 6.00 % 0.00 %

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