Composition de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD - IE000JIZVX47

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 84.23 % 94.84 %   Liquidités 15.64 % 3.09 %   Obligations convertibles 0.13 % 0.01 %   Obligations 0.00 % 0.17 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 1.87 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD - Premières lignes Nombre de titres 120 - Part actions 107 - Part obligataire 0 - Autres 13 Titre Part   Impala Platinum Holdings Ltd 4,17 %   LG Uplus Corp 3,96 %   KT Corp ADR 3,43 %   Anglo American Platinum Ltd 2,84 %   K+S AG 2,81 %   Southwestern Energy Co 2,71 %   Golden Agri-Resources Ltd 2,64 %   CK Hutchison Holdings Ltd 2,55 %   Newmont Corp Chess Depository Interest 2,48 %   National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 2,41 %

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 3,14 % Grandes 25,65 % Moyennes 37,45 % Petites 28,04 % Micro 5,72 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 5,60 Cours / Actif net 0,64

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Pays dével. 27.08 % 2.91 %   Canada 15.27 % 3.23 %   Etats-Unis 14.42 % 50.59 %   Asie - Emergents 12.22 % 3.15 %   Afrique 12.13 % 0.34 %   Eurozone 6.55 % 13.02 %   Japon 5.25 % 7.04 %   Amérique latine 3.62 % 1.33 %   Royaume Uni 2.15 % 7.91 %   Europe - Emergents 1.26 % 0.60 %   Moyen Orient 0.05 % 0.44 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 8.43 %   Autralasie 0.00 % 1.02 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Matériaux de base 35.64 % 5.79 %   Energie 14.25 % 4.39 %   Services de communication 12.34 % 6.36 %   Industrie 10.40 % 16.86 %   Biens de conso défensifs 8.73 % 7.15 %   Services publics 4.86 % 2.73 %   Biens de conso cycliques 4.45 % 10.82 %   Santé 3.81 % 11.80 %   Services financiers 3.44 % 12.42 %   Technologie 2.00 % 18.67 %   Immobilier 0.08 % 3.02 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

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