Composition de European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - LU2482630758

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 64.38 % 83.82 %   Liquidités 33.33 % 11.52 %   Obligations convertibles 1.97 % 3.97 %   Actions préférentielles 0.31 % 0.12 %   Autres 0.02 % 0.12 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Premières lignes Nombre de titres 538 - Part actions 3 - Part obligataire 492 - Autres 43 Titre Part   France (Republic Of) 1.75% 2,25 %   JPM EUR lqdty LVNAV Ins (T0 acc.) 1,96 %   HSBC Global Liq Euro Liquidity H 1,96 %   BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR 1,96 %   Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier 1,96 %   Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1,44 %   Asian Development Bank 0% 0,99 %   International Bank for Reconstruction & Development 4.83% 0,94 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 0,90 %   Inter-American Development Bank 4.83% 0,88 %

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 100,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 0,66 Cours / Actif net 7,04

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 99.06 % 1.38 %   Europe - Emergents 0.94 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 2.80 %   Canada 0.00 % 1.60 %   Royaume Uni 0.00 % 91.48 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.64 %   Moyen Orient 0.00 % 0.05 %   Japon 0.00 % 0.97 %   Autralasie 0.00 % 0.37 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.71 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Biens de conso défensifs 99.06 % 0.87 %   Energie 0.94 % 0.68 %   Matériaux de base 0.00 % 0.66 %   Services de communication 0.00 % 1.07 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.86 %   Santé 0.00 % 0.76 %   Industrie 0.00 % 0.98 %   Immobilier 0.00 % 0.63 %   Technologie 0.00 % 0.54 %   Services financiers 0.00 % 91.55 %   Services publics 0.00 % 1.40 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.61 % 13.33 %   3 à 5 ans 23.54 % 24.44 %   5 à 7 ans 18.16 % 8.92 %   7 à 10 ans 18.78 % 30.97 %   10 à 15 ans 5.00 % 7.49 %   15 à 20 ans 3.19 % 2.48 %   20 à 30 ans 1.98 % 10.39 %   30 ans et plus 13.75 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.64 % 4.41 %   0.5 % à 1.0 % 4.07 % 8.42 %   1.0 % à 1.5 % 4.50 % 3.24 %   1.5 % à 2.0 % 5.41 % 4.73 %   2.0 % à 2.5 % 4.46 % 4.30 %   2.5 % à 3.0 % 2.37 % 17.91 %   3.0 % à 3.5 % 5.69 % 5.66 %   3.5 % à 4.0 % 6.34 % 3.66 %   4.0 % à 4.5 % 8.42 % 4.57 %   4.5 % à 5.0 % 7.56 % 6.59 %   5.0 % à 5.5 % 12.36 % 2.97 %   5.5 % à 6.0 % 9.25 % 5.96 %   6.0 % à 6.5 % 5.60 % 4.77 %   6.5 % à 7.0 % 4.98 % 3.21 %   7.0 % à 7.5 % 3.49 % 3.86 %   7.5 % à 8.0 % 4.01 % 3.59 %   8.0 % à 8.5 % 3.03 % 3.94 %   8.5 % à 9.0 % 1.83 % 1.26 %   9.0 % à 9.5 % 1.42 % 4.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.65 % 0.51 %   Plus de 10% 1.91 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 8.36 % 0.00 %   AA 2.58 % 0.00 %   A 8.25 % 0.00 %   BBB 41.47 % 0.00 %   BB 28.20 % 0.00 %   B 9.49 % 0.00 %   B- 1.66 % 0.00 %

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