Composition de European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - LU2482630758

Aperçu Perf. & notat.
Composition

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 64.38 % 83.82 %  
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Liquidités 33.33 % 11.52 %  
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Obligations convertibles 1.97 % 3.97 %  
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Actions préférentielles 0.31 % 0.12 %  
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Autres 0.02 % 0.12 %  
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Actions 0.00 % 0.45 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020
 
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Premières lignes
Nombre de titres 538



- Part actions 3



- Part obligataire 492



- Autres 43


Titre Part



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  France (Republic Of) 1.75% 2,25 %



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  JPM EUR lqdty LVNAV Ins (T0 acc.) 1,96 %



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  HSBC Global Liq Euro Liquidity H 1,96 %



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  BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR 1,96 %



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  Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier 1,96 %



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  Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1,44 %



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  Asian Development Bank 0% 0,99 %



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  International Bank for Reconstruction & Development 4.83% 0,94 %



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  Germany (Federal Republic Of) 0% 0,90 %



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  Inter-American Development Bank 4.83% 0,88 %


Composition du fonds European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc
 
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 100,00 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 0,66



Cours / Actif net 7,04
 
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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Eurozone 99.06 % 1.38 %  
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Europe - Emergents 0.94 % 0.00 %   vide
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Etats-Unis 0.00 % 2.80 %  
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Canada 0.00 % 1.60 %  
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Royaume Uni 0.00 % 91.48 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.64 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.05 %  
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Japon 0.00 % 0.97 %  
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Autralasie 0.00 % 0.37 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 0.71 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020
 
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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Biens de conso défensifs 99.06 % 0.87 %  
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Energie 0.94 % 0.68 %  
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Matériaux de base 0.00 % 0.66 %  
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Services de communication 0.00 % 1.07 %  
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Biens de conso cycliques 0.00 % 0.86 %  
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Santé 0.00 % 0.76 %  
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Industrie 0.00 % 0.98 %  
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Immobilier 0.00 % 0.63 %  
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Technologie 0.00 % 0.54 %  
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Services financiers 0.00 % 91.55 %  
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Services publics 0.00 % 1.40 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020
 
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 15.61 % 13.33 %  
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3 à 5 ans 23.54 % 24.44 %  
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5 à 7 ans 18.16 % 8.92 %  
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7 à 10 ans 18.78 % 30.97 %  
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10 à 15 ans 5.00 % 7.49 %  
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15 à 20 ans 3.19 % 2.48 %  
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20 à 30 ans 1.98 % 10.39 %  
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30 ans et plus 13.75 % 1.98 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020
 
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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0% 2.64 % 4.41 %  
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0.5 % à 1.0 % 4.07 % 8.42 %  
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1.0 % à 1.5 % 4.50 % 3.24 %  
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1.5 % à 2.0 % 5.41 % 4.73 %  
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2.0 % à 2.5 % 4.46 % 4.30 %  
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2.5 % à 3.0 % 2.37 % 17.91 %  
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3.0 % à 3.5 % 5.69 % 5.66 %  
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3.5 % à 4.0 % 6.34 % 3.66 %  
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4.0 % à 4.5 % 8.42 % 4.57 %  
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4.5 % à 5.0 % 7.56 % 6.59 %  
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5.0 % à 5.5 % 12.36 % 2.97 %  
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5.5 % à 6.0 % 9.25 % 5.96 %  
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6.0 % à 6.5 % 5.60 % 4.77 %  
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6.5 % à 7.0 % 4.98 % 3.21 %  
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7.0 % à 7.5 % 3.49 % 3.86 %  
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7.5 % à 8.0 % 4.01 % 3.59 %  
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8.0 % à 8.5 % 3.03 % 3.94 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.83 % 1.26 %  
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9.0 % à 9.5 % 1.42 % 4.05 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.65 % 0.51 %  
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Plus de 10% 1.91 % 2.39 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020
 
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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10
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AAA 8.36 % 0.00 %   vide
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AA 2.58 % 0.00 %   vide
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A 8.25 % 0.00 %   vide
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BBB 41.47 % 0.00 %   vide
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BB 28.20 % 0.00 %   vide
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B 9.49 % 0.00 %   vide
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B- 1.66 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.