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Composition de G Fund - High Yield Maturity 2028 RC - LU2527589845

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G Fund - High Yield Maturity 2028 RC - Allocation d'actifs nette
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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20
40
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Obligations 90.91 % 99.11 %  
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Liquidités 7.35 % 0.12 %  
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Obligations convertibles 1.75 % 0.55 %  
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Actions 0.00 % 0.11 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %  
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Autres 0.00 % 0.09 %  
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Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023
 
G Fund - High Yield Maturity 2028 RC - Premières lignes
Nombre de titres 86



- Part actions 0



- Part obligataire 61



- Autres 25


Titre Part



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  Groupama Entreprises IC 4,87 %



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  Air France KLM 8.125% 2,33 %



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  IPD 3 B.V. 8.675% 2,02 %



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  Banco BPM S.p.A. 6% 2,01 %



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  Valeo SE 5.375% 2,01 %



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  Telecom Italia S.p.A. 6.875% 1,99 %



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  IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1,98 %



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  Nexans SA 5.5% 1,97 %



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  Verisure Holding AB (publ) 9.25% 1,97 %



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  Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1,96 %


Composition du fonds G Fund - High Yield Maturity 2028 RC
 
 
 
 
G Fund - High Yield Maturity 2028 RC - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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40
60
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1 à 3 ans 34.37 % 52.98 %  
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3 à 5 ans 65.37 % 28.66 %  
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5 à 7 ans 0.14 % 0.39 %  
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7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %  
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10 à 15 ans 0.02 % 6.93 %  
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15 à 20 ans 0.10 % 0.92 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %  
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30 ans et plus 0.00 % 4.15 %  
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Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023
 
G Fund - High Yield Maturity 2028 RC - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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4
8
12
16
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0% 0.08 % 5.76 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.48 %  
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1.0 % à 1.5 % 1.99 % 7.17 %  
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1.5 % à 2.0 % 3.61 % 13.36 %  
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2.0 % à 2.5 % 10.32 % 3.60 %  
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2.5 % à 3.0 % 10.62 % 19.40 %  
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3.0 % à 3.5 % 14.73 % 13.81 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.66 % 13.02 %  
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4.0 % à 4.5 % 13.89 % 4.00 %  
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4.5 % à 5.0 % 6.12 % 3.16 %  
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5.0 % à 5.5 % 2.16 % 4.30 %  
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5.5 % à 6.0 % 6.43 % 2.97 %  
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6.0 % à 6.5 % 3.95 % 2.10 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.65 % 1.45 %  
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7.0 % à 7.5 % 3.67 % 0.84 %  
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7.5 % à 8.0 % 2.35 % 0.76 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.23 %  
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8.5 % à 9.0 % 3.80 % 0.20 %  
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9.0 % à 9.5 % 4.23 % 0.10 %  
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9.5 % à 10.0 % 2.08 % 0.14 %  
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Plus de 10% 3.68 % 0.17 %  
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Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023
 
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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