Composition de Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I USD Acc - IE000V7NVNP7

Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I USD Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 73.45 % 92.74 %   Liquidités 22.00 % 3.74 %   Obligations convertibles 4.44 % 1.98 %   Actions 0.09 % 0.48 %   Actions préférentielles 0.03 % 0.41 %   Autres 0.00 % 0.65 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I USD Acc - Premières lignes Nombre de titres 103 - Part actions 4 - Part obligataire 45 - Autres 54 Titre Part   Uber Technologies Inc 8% 8,53 %   HCA Inc. 5.375% 7,23 %   Las Vegas Sands Corp 3.2% 6,75 %   Continental Resources, Inc. 3.8% 5,45 %   Sprint LLC 7.125% 5,05 %   Keysight Technologies, Inc. 4.55% 4,60 %   Schlumberger Holdings Corporation 3.75% 4,05 %   Viking Cruises, Ltd. 6.25% 3,58 %   Revvity Inc 0.85% 3,17 %   Vistra Operations Co LLC 3.55% 3,17 %

Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I USD Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 30,64 % Petites 0,00 % Micro 69,36 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 4,14 Cours / Actif net 3,05

Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I USD Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 69.36 % 99.81 %   Canada 30.64 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 0.17 %   Afrique 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I USD Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 32.78 % 0.18 %   Santé 30.64 % 38.09 %   Services de communication 25.06 % 36.05 %   Industrie 11.52 % 0.00 %   Matériaux de base 0.00 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 11.49 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.00 %   Immobilier 0.00 % 4.94 %   Technologie 0.00 % 9.19 %   Energie 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 76.28 % 9.38 %   3 à 5 ans 18.75 % 10.79 %   5 à 7 ans 0.59 % 10.32 %   7 à 10 ans 3.72 % 22.58 %   10 à 15 ans 0.14 % 4.84 %   15 à 20 ans 0.00 % 7.89 %   20 à 30 ans 0.52 % 14.68 %   30 ans et plus 0.00 % 19.50 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.66 % 5.85 %   0.5 % à 1.0 % 0.05 % 5.45 %   1.0 % à 1.5 % 7.99 % 1.55 %   1.5 % à 2.0 % 3.85 % 3.89 %   2.0 % à 2.5 % 3.01 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 0.08 % 12.18 %   3.0 % à 3.5 % 2.18 % 10.96 %   3.5 % à 4.0 % 13.04 % 7.15 %   4.0 % à 4.5 % 4.80 % 6.19 %   4.5 % à 5.0 % 2.88 % 7.61 %   5.0 % à 5.5 % 6.96 % 8.86 %   5.5 % à 6.0 % 16.81 % 3.44 %   6.0 % à 6.5 % 1.81 % 5.48 %   6.5 % à 7.0 % 8.96 % 3.58 %   7.0 % à 7.5 % 3.74 % 4.08 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 2.04 %   8.0 % à 8.5 % 14.34 % 5.60 %   8.5 % à 9.0 % 1.10 % 0.87 %   9.0 % à 9.5 % 0.45 % 0.85 %   9.5 % à 10.0 % 1.53 % 0.17 %   Plus de 10% 5.76 % 2.30 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.