Composition de New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD H(BRL) Acc - IE000A96UIT9

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD H(BRL) Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 100.05 % 93.94 %   Actions 0.00 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Autres 0.00 % -0.01 %   Obligations convertibles -0.00 % 1.52 %   Liquidités -0.05 % 4.43 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD H(BRL) Acc - Premières lignes Nombre de titres 81 - Part actions 0 - Part obligataire 79 - Autres 2 Titre Part   GACI First Investment Co. 5.125% 2,45 %   Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25% 2,42 %   Allianz SE 3.2% 2,38 %   EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% 2,36 %   BP Capital Markets PLC 4.875% 2,31 %   Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% 2,30 %   Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% 2,28 %   Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2,28 %   Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2,24 %   Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2,12 %

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD H(BRL) Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 9.27 % 10.85 %   3 à 5 ans 20.31 % 26.24 %   5 à 7 ans 11.95 % 13.92 %   7 à 10 ans 17.12 % 30.04 %   10 à 15 ans 7.46 % 5.52 %   15 à 20 ans 7.41 % 3.40 %   20 à 30 ans 21.61 % 7.63 %   30 ans et plus 4.86 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD H(BRL) Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.40 % 0.94 %   1.0 % à 1.5 % 0.69 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 2.42 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 4.70 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 14.58 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 12.23 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 5.80 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 9.77 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 10.65 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 11.36 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 8.40 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 7.37 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 5.80 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 3.34 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 1.50 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 1.93 %   Plus de 10% 0.00 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

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