Composition de Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche C EUR Accumulating Shares - IE00BYXWZQ11

Aperçu Perf. & notat.
Composition

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche C EUR Accumulating Shares - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
-50
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200
Obligations 99.82 % 77.05 %   vide
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Liquidités 0.18 % 22.55 %   vide
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Actions 0.00 % -0.05 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   vide
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Autres 0.00 % 0.40 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020
 
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche C EUR Accumulating Shares - Premières lignes
Nombre de titres 241



- Part actions 0



- Part obligataire 168



- Autres 73


Titre Part



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  Oman (Sultanate Of) 0.07375% 4,66 %



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  South Africa (Republic of) 0.073% 3,33 %



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  Serbia (Republic Of) 0.015% 2,70 %



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  Turkey (Republic of) 0.09375% 2,48 %



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  Gabon Blue Bond Master Trust 0.06097% 2,46 %



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  Argentina (Republic Of) 0.05% 2,31 %



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  Uruguay (Republic Of) 0.051% 2,29 %



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  Paraguay (Republic of) 0.061% 2,21 %



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  Jamaica (Government of) 0.07875% 2,18 %



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  Mexico (United Mexican States) 0.0575% 2,09 %


Composition du fonds Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche C EUR Accumulating Shares
 
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche C EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche C EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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1 à 3 ans 6.88 % 23.05 %  
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3 à 5 ans 11.09 % 15.61 %  
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5 à 7 ans 7.82 % 12.17 %  
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7 à 10 ans 22.64 % 18.14 %  
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10 à 15 ans 13.95 % 8.54 %  
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15 à 20 ans 8.42 % 4.87 %  
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20 à 30 ans 26.19 % 14.85 %  
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30 ans et plus 2.99 % 2.76 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020
 
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche C EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
0
4
8
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0% 1.14 % 2.23 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.47 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.13 %  
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1.5 % à 2.0 % 2.72 % 0.81 %  
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2.0 % à 2.5 % 1.11 % 1.88 %  
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2.5 % à 3.0 % 1.98 % 2.69 %  
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3.0 % à 3.5 % 1.16 % 6.18 %  
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3.5 % à 4.0 % 3.48 % 5.97 %  
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4.0 % à 4.5 % 2.90 % 6.92 %  
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4.5 % à 5.0 % 1.18 % 8.32 %  
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5.0 % à 5.5 % 8.54 % 8.18 %  
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5.5 % à 6.0 % 8.94 % 6.80 %  
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6.0 % à 6.5 % 6.85 % 10.75 %  
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6.5 % à 7.0 % 14.31 % 6.20 %  
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7.0 % à 7.5 % 11.83 % 9.89 %  
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7.5 % à 8.0 % 13.29 % 4.84 %  
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8.0 % à 8.5 % 8.73 % 7.38 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.82 % 3.13 %  
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9.0 % à 9.5 % 5.79 % 2.85 %  
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9.5 % à 10.0 % 4.24 % 1.89 %  
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Plus de 10% 0.00 % 2.49 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020
 
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche C EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
AAA 1.98 % 0.00 %   vide
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AA 0.73 % 0.00 %   vide
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A 7.96 % 0.00 %   vide
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BBB 19.81 % 0.00 %   vide
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BB 46.13 % 0.00 %   vide
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B 18.62 % 0.00 %   vide
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B- 3.73 % 0.00 %   vide
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Non noté 1.04 % 0.00 %   vide
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