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Composition de Investcore 2028 I - FR001400DX44

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Investcore 2028 I - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 91.81 % 99.11 %   Liquidités 4.73 % 0.12 %   Obligations convertibles 3.45 % 0.55 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Investcore 2028 I - Premières lignes Nombre de titres 52 - Part actions 0 - Part obligataire 46 - Autres 6 Titre Part   Unibail-Rodamco-Westfield SE 6,56 %   British American Tobacco PLC 5,47 %   Volkswagen International Finance N.V. 5,26 %   Electricite de France SA 4,51 %   ELO SA 4,42 %   Sacyr SA 4,06 %   Softbank Group Corp. 3,01 %   TotalEnergies SE 2,92 %   Mobilux Finance SAS 2,67 %   Eramet S.A. 2,60 %

Investcore 2028 I - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 37,81 % Grandes 40,00 % Moyennes 21,92 % Petites 0,27 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,08 Cours / Actif net 2,26

Investcore 2028 I - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 53.42 % 51.35 %   Japon 12.05 % 0.00 %   Eurozone 9.32 % 48.65 %   Asie - Emergents 6.85 % 0.00 %   Eur. hors zone Euro 5.21 % 0.00 %   Royaume Uni 3.29 % 0.00 %   Canada 2.74 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 2.74 % 0.00 %   Amérique latine 1.64 % 0.00 %   Afrique 1.10 % 0.00 %   Moyen Orient 0.82 % 0.00 %   Autralasie 0.82 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Investcore 2028 I - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Services financiers 17.49 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 15.30 % 0.00 %   Technologie 13.93 % 0.00 %   Services de communication 11.20 % 0.00 %   Santé 11.20 % 0.00 %   Industrie 10.93 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 7.10 % 0.00 %   Matériaux de base 4.92 % 0.00 %   Energie 3.83 % 0.00 %   Immobilier 2.19 % 0.00 %   Services publics 1.91 % 0.00 %

Investcore 2028 I - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 15.44 % 52.98 %   3 à 5 ans 58.64 % 28.66 %   5 à 7 ans 11.67 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 2.77 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 2.57 % 2.13 %   30 ans et plus 8.92 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Investcore 2028 I - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 3.82 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 4.10 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 8.80 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 3.99 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 4.03 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 6.04 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 12.14 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 4.48 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 7.71 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 4.83 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 12.39 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 5.32 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 15.73 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 4.50 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 2.12 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.14 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.