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Composition de Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc - IE00BNDMJ843

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Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2023   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 69.33 % 53.12 %   Liquidités 30.65 % 23.14 %   Autres 0.03 % -2.11 %   Actions 0.00 % 23.34 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.52 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc - Premières lignes Nombre de titres 9 - Part actions 0 - Part obligataire 5 - Autres 4 Titre Part   Germany (Federal Republic Of) 0% 14,62 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 13,85 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 13,79 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 13,74 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 13,64 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 13,53 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 11,75 %   Swap_Istc_206563 0,04 %

Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 100.00 % 8.07 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 2.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 1.29 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.91 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.80 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 3.13 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 17.66 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 4.66 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.52 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 2.82 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 22.45 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.18 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.67 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.73 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.70 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 8.40 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 5.77 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 2.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %   Plus de 10% 0.00 % 6.64 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.