Composition de Eiffel Rendement 2028 R - FR001400GXY8

Eiffel Rendement 2028 R - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 95.80 % 99.11 %   Liquidités 3.84 % 0.12 %   Obligations convertibles 0.35 % 0.55 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Eiffel Rendement 2028 R - Premières lignes Nombre de titres 114 - Part actions 0 - Part obligataire 112 - Autres 2 Titre Part   VZ Vendor Financing II BV 2.875% 2,00 %   Rossini S.a.r.l. 6.75% 1,82 %   Amber Finco PLC 6.625% 1,81 %   Kaixo Bondco Telecom Sau 5.125% 1,71 %   Verisure Midholding AB (publ) 5.25% 1,70 %   IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1,66 %   Loarre Investments S.a r.l. 6.5% 1,63 %   Zegona Finance PLC 6.75% 1,62 %   Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 1,60 %   ITM Entreprises, S.A. 5.75% 1,58 %

Eiffel Rendement 2028 R - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 3.39 % 52.98 %   3 à 5 ans 88.09 % 28.66 %   5 à 7 ans 8.52 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Eiffel Rendement 2028 R - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 1.10 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 1.59 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 1.64 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 1.90 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 2.74 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 1.51 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 5.42 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 4.62 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 3.77 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 11.59 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 6.23 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 7.63 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 17.72 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 4.21 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 6.96 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 3.92 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 7.41 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 2.56 % 0.14 %   Plus de 10% 7.48 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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