Composition de Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K USD - LU2541300443

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.82 % 96.05 %   Liquidités 2.18 % 3.85 %   Actions 0.00 % -0.07 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K USD - Premières lignes Nombre de titres 99 - Part actions 0 - Part obligataire 86 - Autres 13 Titre Part   Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 3,19 %   MTR Corp Ltd. 1.625% 2,51 %   Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6% 2,36 %   Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133% 2,32 %   Euro Bobl Future Mar 25 1,99 %   Consorico Transmantaro SA 4.7% 1,96 %   Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75% 1,94 %   LG Energy Solution Ltd. 5.75% 1,94 %   Romania (Republic Of) 5.625% 1,93 %   Ceska Sporitelna AS 5.737% 1,91 %

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 29.88 % 20.43 %   3 à 5 ans 29.27 % 16.87 %   5 à 7 ans 11.10 % 10.10 %   7 à 10 ans 18.48 % 18.41 %   10 à 15 ans 4.09 % 5.87 %   15 à 20 ans 0.34 % 3.51 %   20 à 30 ans 4.30 % 19.47 %   30 ans et plus 2.55 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.42 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 3.11 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 5.36 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 8.24 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 3.86 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 3.53 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 4.32 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 6.14 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 9.23 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 10.60 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 12.70 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 9.94 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 9.11 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 2.50 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 3.11 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 3.80 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 1.51 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 1.55 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 0.96 % 1.88 %   Plus de 10% 0.00 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

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