Composition de Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ EUR Accumulation - IE0008ABG941

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ EUR Accumulation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 76.62 % 46.24 %   Actions 18.20 % 42.28 %   Liquidités 5.18 % 1.00 %   Autres 0.00 % 10.22 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.20 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ EUR Accumulation - Premières lignes Nombre de titres 139 - Part actions 9 - Part obligataire 128 - Autres 2 Titre Part   BlackRock ICS Euro Liq Core (Acc T0) EUR 5,28 %   Utmost Group PLC 6.125% 2,90 %   Hannover Rueck SE Registered Shares 2,82 %   Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25% 2,71 %   Quilter PLC 8.625% 2,67 %   Phoenix Group Holdings PLC 7.75% 2,45 %   Achmea BV 4.625% 2,43 %   Allianz SE 2,41 %   Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2,28 %   Allianz SE 3.5% 2,28 %

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ EUR Accumulation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 34,97 % Grandes 36,21 % Moyennes 28,82 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,06 Cours / Actif net 1,59

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ EUR Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 60.57 % 17.05 %   Eur. hors zone Euro 20.58 % 4.31 %   Etats-Unis 18.85 % 53.48 %   Canada 0.00 % 1.66 %   Amérique latine 0.00 % 0.78 %   Royaume Uni 0.00 % 6.29 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.65 %   Moyen Orient 0.00 % 0.29 %   Japon 0.00 % 5.74 %   Autralasie 0.00 % 1.22 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 3.72 %   Asie - Emergents 0.00 % 4.75 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ EUR Accumulation - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 14.42 %   Matériaux de base 0.00 % 3.86 %   Services de communication 0.00 % 6.73 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 9.41 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.94 %   Santé 0.00 % 11.98 %   Industrie 0.00 % 13.31 %   Immobilier 0.00 % 4.50 %   Technologie 0.00 % 20.12 %   Energie 0.00 % 4.01 %   Services publics 0.00 % 5.73 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ EUR Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 38.19 % 37.36 %   3 à 5 ans 5.68 % 22.40 %   5 à 7 ans 1.99 % 8.14 %   7 à 10 ans 20.65 % 8.66 %   10 à 15 ans 7.72 % 4.94 %   15 à 20 ans 15.52 % 3.67 %   20 à 30 ans 9.11 % 11.87 %   30 ans et plus 1.15 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ EUR Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 27.26 % 8.46 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 5.25 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 18.60 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 0.05 % 6.76 %   2.5 % à 3.0 % 2.65 % 6.65 %   3.0 % à 3.5 % 1.43 % 5.09 %   3.5 % à 4.0 % 3.01 % 11.22 %   4.0 % à 4.5 % 2.83 % 7.92 %   4.5 % à 5.0 % 5.57 % 3.22 %   5.0 % à 5.5 % 9.95 % 12.87 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 4.33 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 7.09 % 1.26 %   7.0 % à 7.5 % 8.07 % 0.92 %   7.5 % à 8.0 % 1.99 % 0.46 %   8.0 % à 8.5 % 5.25 % 0.37 %   8.5 % à 9.0 % 1.78 % 0.90 %   9.0 % à 9.5 % 3.54 % 0.65 %   9.5 % à 10.0 % 1.77 % 0.18 %   Plus de 10% 13.44 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.