Composition de Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IGD - IE00BH3ZJ812

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IGD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 98.16 % 97.23 %   Liquidités 1.84 % 2.71 %   Obligations 0.00 % 0.02 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Petites Caps. au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IGD - Premières lignes Nombre de titres 110 - Part actions 109 - Part obligataire 0 - Autres 1 Titre Part   Crinetics Pharmaceuticals Inc 2,72 %   FTAI Aviation Ltd 2,31 %   Vaxcyte Inc Ordinary Shares 2,28 %   Tetra Tech Inc 2,27 %   Axon Enterprise Inc 2,08 %   Coherent Corp 2,07 %   Astera Labs Inc 1,93 %   Modine Manufacturing Co 1,86 %   Sprouts Farmers Market Inc 1,80 %   Sweetgreen Inc Ordinary Shares - Class A 1,61 %

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IGD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 2,43 % Moyennes 30,74 % Petites 59,06 % Micro 7,76 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 27,90 Cours / Actif net 4,49

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IGD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 93.23 % 96.82 %   Canada 3.57 % 1.18 %   Moyen Orient 1.61 % 0.14 %   Asie - Pays dével. 0.87 % 0.10 %   Eurozone 0.73 % 0.11 %   Amérique latine 0.00 % 0.77 %   Royaume Uni 0.00 % 0.26 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.06 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.03 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.53 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Petites Caps. au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IGD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 22.95 % 17.89 %   Santé 22.16 % 14.96 %   Technologie 21.12 % 18.79 %   Biens de conso cycliques 13.18 % 13.72 %   Services financiers 7.76 % 14.22 %   Biens de conso défensifs 5.53 % 4.66 %   Matériaux de base 3.17 % 3.09 %   Energie 2.15 % 2.07 %   Services de communication 1.44 % 2.77 %   Immobilier 0.54 % 5.37 %   Services publics 0.00 % 2.47 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Petites Caps. au 31/01/2020

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