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Edmond de Rothschild Asset Management 

/images/partenaires/5.gif Edmond de Rothschild Asset Management  Fondé sur des valeurs d'innovation et de performance dans la durée, Edmond de Rothschild Asset Management est un acteur majeur de la gestion d'actifs en France et en Europe, avec près de 20 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Fruit du rapprochement avec Edmond de Rothschild Investment Managers, Edmond de Rothschild Asset Management propose une offre de produits et de services plurielle et innovante, fortement créatrice de valeur ajoutée. Souvent pionnière, notamment dans les actions émergentes et les obligations euro High Yield, Edmond de Rothschild Asset Management s'engage auprès de ses investisseurs à délivrer une gestion d'excellence. Conjuguant performance et maîtrise du risque, ses expertises couvrent toutes les classes d'actifs et toutes les zones géographiques. Elle réunit des équipes multidisciplinaires et hautement expérimentées pour développer des produits et des solutions d'investissement adaptées à tous les contextes de marché.

Moyenne des fonds Edmond de Rothschild Asset Management  :    
2.91 (269 fonds notés)


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L'actualité de Edmond de Rothschild Asset Management 
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Caractérisques
Eligibilité produits

Performances

Perf. Annualisée

Perf. Cumulée

Perf. Annualisée
Perf. Cumulée
 
 
 
%
 
%

Réinitialiser

Risques

Volatilité

Perte max

Volatilité
Perte max
   
 
%
 
%

Réinitialiser

Frais

Frais de gestion annuels

Frais courants annuels

 
 
Frais de gestion annuels
%
Frais courants annuels
%

Réinitialiser

Style box Actions

Grande
Moyenne
Petite
Capitalisation
Valeur Mixte Croissance
Réinitialiser

Style box Obligations

Elevée
Moyenne
Faible
Qual.crédit
Valeur Mixte Croissance
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Indicateur de risque : SRI

1 2 3 4 5 6 7
Notation SFDR


Label
Notation Morningstar
3 ans
10 ans
5 ans
Moyenne
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Long terme
Calendaire
Rendement/Risque
Libellé Catégorie  Morningstar Eligibilité  produits Moyenne  Morningstar Perf.  1er jan. Perf.  3 ans Perf.  5 ans Risque  SRI Val.  liquid.
Edmond de Rothschild Goldsphere CR EUR Sector Equity P... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
32.63
37.30
49.73
7
231.68 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Goldsphere I EUR Sector Equity P... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
32.54
37.97
52.36
7
19430.32 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Goldsphere A USD Sector Equity P... 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
32.20
35.17
46.59
7
134.73 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR Sector Equity P... 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
32.19
35.06
46.51
7
166.39 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Goldsphere R EUR Sector Equity P... 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
32.07
33.65
43.79
7
154.75 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Japan I JPY accumulating - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.47
17.66
25.30
6
144.73 JPY
(24/04/2025)
CNP Assur EdRAM Actions Europe N - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.31
16.06
31.95
5
130.29 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR - 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.38
23.77
81.75
6
270.77 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV European Improvers K Eur Europe Large-Ca... 0 -
4.94
- -
4
118.06 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV European Improvers A Eur Europe Large-Ca... 0 -
4.41
- -
4
115.68 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - European Improvers R USD Europe Large-Ca... 0 -
4.31
- -
5
115.20 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV European Improvers R EUR Europe Large-Ca... 0 -
4.30
- -
4
107.17 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Tricolore Convictions K EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.76
24.69
76.02
6
263.36 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Tricolore Convictions I EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.53
24.49
76.26
6
215.09 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Euro Sustainable Equity P EUR - 0 -
3.52
- -
6
119.09 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Equity Euro Solve I EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.51
18.12
35.47
5
112.17 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.49
21.56
68.70
6
150.70 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.49
21.55
68.70
6
456.45 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.49
20.50
72.08
6
139.62 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Equity Euro Solve CR EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.47
17.55
34.17
5
109.91 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.46
20.34
69.36
6
351.55 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.41
19.61
69.82
6
308.74 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.38
19.44
66.80
6
147.70 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.38
19.43
66.82
6
142.71 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.24
20.03
65.27
6
231.92 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.10
16.50
60.87
6
581.58 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.98
15.05
-
6
114.98 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe ? P-EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
2.37
12.94
26.50
4
117.16 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe N EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
2.32
12.43
-
4
116.33 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe O EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.32
10.27
23.09
4
100.15 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe J EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
2.26
9.77
22.05
4
103.51 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe I-EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
2.26
11.79
24.32
4
143.60 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe CR EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.16
10.89
22.60
4
113.96 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity J EUR - 0 -
2.10
- -
6
127.76 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.05
8.02
18.48
4
102.53 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR - 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.05
9.63
20.26
4
133.21 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Patrimoine I - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.03
11.33
23.47
4
149.25 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Equity Euro Solve N EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.01
16.85
35.56
5
111.63 EUR
(22/04/2025)
EdR SICAV - Equity Euro Solve K EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.93
15.75
33.29
5
119.85 EUR
(22/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe R EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.93
8.39
17.98
4
111.10 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV European Smaller Companies I EUR Eurozone Small-... 0 -
1.93
- -
4
104.23 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV European Smaller Companies CR EUR Eurozone Small-... 0 -
1.90
- -
6
108.50 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV European Smaller Companies K EUR Eurozone Small-... 0 -
1.89
- -
6
109.69 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Patrimoine D - 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.82
9.02
19.23
4
117.61 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Patrimoine A - 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.81
9.02
19.22
4
242.63 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.74
13.87
29.69
5
111.64 EUR
(22/04/2025)
EdR SICAV - Equity Euro Solve B EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.73
13.96
29.91
5
110.57 EUR
(22/04/2025)
Pollux - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.66
16.13
47.64
6
1681.95 EUR
(17/04/2025)
Corbeille Univers Performance Europe Europe Large-Ca... 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.63
18.10
50.85
6
208.33 EUR
(22/04/2025)
EdR SICAV European Smaller Comp R EUR Eurozone Small-... 0 -
1.63
- -
6
104.50 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV European Smaller Companies A EUR Eurozone Small-... 1 -
1.63
- -
6
107.13 EUR
(23/04/2025)
Target 2028 Edmond de Rothschild Fund CR Fixed Term Bond 0 -
1.55
- - - 112.29 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.38
0.55
-4.38
3
103.15 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV European Smaller Companies J EUR Eurozone Small-... 0 -
1.31
- -
6
110.99 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N2-EUR (HE) a... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.30
23.07
-
6
174.06 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.27
-0.40
-5.86
3
95.63 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.25
-0.68
-6.31
3
85.20 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.24
-0.70
-6.33
3
161.24 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 I EUR - 0 -
1.19
- -
2
111.04 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 CR Eur - 0 -
1.18
- -
2
110.98 EUR
(23/04/2025)
Millesima 2026 J Fixed Term Bond 0 -
1.16
16.62
35.28
4
102.65 EUR
(23/04/2025)
Millesima 2026 I Fixed Term Bond 0 -
1.16
16.62
34.84
4
120.20 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe I CHF H - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.16
14.79
-
4
102.55 CHF
(24/04/2025)
Millesima 2026 CRD Fixed Term Bond 0 -
1.15
16.45
34.74
4
102.47 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 PWM EUR - 0 -
1.14
- -
2
1111.78 EUR
(23/04/2025)
Millesima 2026 CR Fixed Term Bond 0 -
1.14
16.44
34.75
4
120.52 EUR
(23/04/2025)
Objectif 2028 Edmond de Rothschild A Fixed Term Bond 0 -
1.11
- -
4
113.33 EUR
(23/04/2025)
Passeport Obligation Dynamique - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.09
-3.18
-5.02
3
99.17 EUR
(23/04/2025)
CdE Horizon 2028, FI A Fixed Term Bond 0 -
1.08
- -
3
114.03 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR Fixed Term Bond 0 -
1.08
- -
4
119.70 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR Fixed Term Bond 0 -
1.08
- -
4
108.16 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.06
11.31
-
3
12525.72 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.06
11.31
-
3
9028.50 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR Fixed Term Bond 0 -
1.06
- -
4
114.86 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR Fixed Term Bond 0 -
1.06
- -
4
120.57 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur - 0 -
1.03
- -
2
110.11 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.01
10.71
-
3
12386.26 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR Fixed Term Bond 0 -
1.00
- -
4
115.63 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD EUR Fixed Term Bond 0 -
1.00
- -
4
1148.07 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Millesima World 2028 PWM EUR Fixed Term Bond 0 -
1.00
- -
4
1207.36 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.99
10.36
14.96
3
109.38 EUR
(23/04/2025)
Millesima Target Defensive 2026 CRD Fixed Term Bond 0 -
0.96
8.39
-
3
97.00 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A CHF H - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.96
12.57
-
4
100.32 CHF
(24/04/2025)
Millesima Target Defensive 2026 CR Fixed Term Bond 0 -
0.94
8.38
-
4
104.81 EUR
(23/04/2025)
Millesima 2026 A Fixed Term Bond 0 -
0.92
14.03
29.91
4
115.79 EUR
(23/04/2025)
Millesima 2026 B Fixed Term Bond 0 -
0.92
14.03
32.48
4
101.71 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.91
9.55
-
3
87.82 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.91
9.55
13.57
3
107.99 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds B EUR - 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.90
12.59
22.79
4
129.14 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 R Eur - 0 -
0.89
- -
2
106.55 EUR
(23/04/2025)
Millesima Target Defensive 2026 PWMD USD Fixed Term Bond 0 -
0.87
7.28
-
3
910.84 USD
(23/04/2025)
Millesima Target Defensive 2026 PWM EUR Fixed Term Bond 0 -
0.87
7.57
-
3
1033.97 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Short Duration Credit R EUR - 0 -
0.86
- -
2
102.75 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR Fixed Term Bond 0 -
0.85
- -
4
114.57 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R - 0 -
0.84
8.26
7.25
1
106716.09 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR Fixed Term Bond 0 -
0.84
- -
4
117.52 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term D - 1 -
0.83
8.14
7.08
1
148.04 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C accu... - 1 -
0.83
8.14
7.08
1
134.38 EUR
(24/04/2025)
Millesima 2026 R Fixed Term Bond 0 -
0.80
12.67
-
4
116.32 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 AC EUR Fixed Term Bond 0 -
0.78
- -
4
112.31 EUR
(23/04/2025)
Millesima Target Defensive 2026 PWMD EUR distribut... Fixed Term Bond 0 -
0.78
6.07
-
3
965.15 EUR
(02/04/2025)
Millesima Target Defensive 2026 A Fixed Term Bond 0 -
0.75
6.28
-
4
107.40 EUR
(23/04/2025)
Millesima Target Defensive 2026 B Fixed Term Bond 0 -
0.75
6.29
-
4
100.93 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR Fixed Term Bond 0 -
0.72
- -
4
117.10 EUR
(23/04/2025)
Equilibre Discovery - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
0.72
14.33
40.33
4
571.51 EUR
(22/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds N EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.60
14.09
23.23
4
1410.66 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield O EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.59
14.74
29.57
4
11500.06 EUR
(24/04/2025)
Htivb Fund - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.57
10.00
13.94
4
112.97 EUR
(17/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds I EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.57
13.66
22.46
4
216.11 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.54
13.36
21.83
4
116.66 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield J EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.50
14.23
28.63
4
11029.96 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield I EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.50
13.99
28.33
4
20317.66 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation P EUR ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.49
7.51
-
4
104.24 EUR
(24/04/2025)
Oblicontext Moyen Terme M - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
0.46
18.08
35.55
5
1283.88 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
0.45
8.08
8.77
4
14712.75 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.45
7.26
16.07
4
113.13 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR ... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.45
6.49
13.21
4
14375.56 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O EUR ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.45
7.27
15.97
4
97.78 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.45
14.99
26.05
4
128.12 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.44
14.98
26.04
4
97.73 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.44
6.49
13.24
4
95.42 EUR
(24/04/2025)
MIGCB - 2012 - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
0.44
8.55
13.92
3
129.16 EUR
(16/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.43
13.25
21.70
4
100.15 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield K EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.43
13.52
-
4
112.08 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
0.42
7.84
8.38
4
15180.06 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds A EUR - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.42
12.02
19.50
4
162.31 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.39
7.39
7.33
4
104.98 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR ... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.39
6.64
14.94
4
123.79 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds K EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.38
14.31
24.83
4
123.49 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CRD EU... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.35
5.66
11.77
4
98.59 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield CR EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.34
12.48
25.50
4
117.32 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR EUR... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.34
5.66
11.77
4
106.11 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR - 0 -
0.32
- -
4
118.51 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.31
10.62
-
4
96.41 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.30
10.63
-
4
102.24 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield B EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.30
12.01
24.66
4
110.45 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.30
11.96
24.56
4
426.75 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CRM EU... - 0 -
0.29
- -
3
109.58 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.28
3.80
0.04
3
89.06 CHF
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR ... - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.28
4.99
10.65
4
231.90 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.28
5.00
10.70
4
137.48 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.28
10.12
-
4
101.72 EUR
(23/04/2025)
UFF Oblicontext Moyen Terme A N - 0 -
0.26
- - - 101.59 EUR
(23/04/2025)
UFF Oblicontext Moyen Terme P - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
0.25
15.29
30.29
5
1218.37 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.24
9.74
-
4
101.24 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR - 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.24
6.20
5.64
4
377.18 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds R EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.23
11.23
18.20
4
115.69 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.23
9.66
-
4
101.23 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.22
4.94
11.89
4
132.33 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield R EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.21
11.09
23.04
4
158.74 EUR
(24/04/2025)
Millesima 2026 I CHF H Fixed Term Bond 0 -
0.19
19.75
40.57
4
109.33 CHF
(23/04/2025)
Millesima 2026 J CHF H Fixed Term Bond 0 -
0.18
19.75
40.06
4
91.45 CHF
(23/04/2025)
Millesima 2026 CR CHF H Fixed Term Bond 0 -
0.16
19.57
39.83
4
108.73 CHF
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.16
2.67
-1.94
3
76.00 CHF
(24/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 I CHF - 0 -
0.16
- -
2
107.00 CHF
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.15
2.51
-2.00
4
87.50 CHF
(24/04/2025)
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.14
5.50
4.52
4
105.70 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.14
8.67
-
4
100.18 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.14
8.63
-
4
96.33 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 I CHF H Fixed Term Bond 0 -
0.11
- -
4
114.09 CHF
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation RS EUR... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.10
3.76
9.81
4
104.11 EUR
(24/04/2025)
UFF Oblicontext Moyen Terme C - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
0.09
13.57
27.06
5
117.75 EUR
(23/04/2025)
UFF Oblicontext Moyen Terme A A - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
0.05
13.51
27.15
5
116.04 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF H - 0 -
0.04
13.85
-
3
98.86 CHF
(23/04/2025)
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR - 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.00
5.87
5.33
6
104.80 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 M EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.06
4.61
1.97
4
94.56 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF H Fixed Term Bond 0 -
-0.13
- -
4
112.25 CHF
(23/04/2025)
Saki International Fund - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.20
10.52
25.77
4
3530.98 EUR
(17/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 I EUR - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.25
2.76
-1.18
4
114.89 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.32
2.06
-2.38
4
121.44 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.36
1.66
-3.04
4
91.32 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds I CHF H - 0 -
-0.42
16.96
27.53
4
122.31 CHF
(23/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds A CHF H - 0 -
-0.60
15.19
24.37
4
116.52 CHF
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I CHF ... - 0 -
-0.63
9.43
17.75
4
112.49 CHF
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N CHF ... - 0 -
-0.63
10.14
20.53
4
103.51 CHF
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O CHF ... - 0 -
-0.64
10.43
-
4
89.00 CHF
(24/04/2025)
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF H - 0 -
-0.68
14.33
-
4
96.11 CHF
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K CHF ... - 0 -
-0.69
9.50
19.36
4
101.44 CHF
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B CHF ... - 0 -
-0.80
8.13
15.27
4
87.81 CHF
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A CHF ... - 0 -
-0.80
7.90
15.08
4
107.58 CHF
(24/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 B EUR - 0 -
-0.81
- -
2
108.19 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 PWMD EUR - 0 -
-1.07
- -
2
1087.45 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 CRD Eur - 0 -
-1.10
- -
2
107.45 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 J Eur - 0 -
-1.12
- -
2
109.25 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 N CHF - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.15
6.63
3.99
4
80.48 CHF
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.29
5.22
1.58
4
92.15 CHF
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.50
1.97
2.19
3
93.67 GBP
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.51
1.44
1.38
3
107.96 GBP
(24/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds J EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.08
7.90
16.30
4
102.34 EUR
(23/04/2025)
Horizon - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.11
10.52
-
4
101.48 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 J CHF - 0 -
-2.14
- -
2
104.55 CHF
(23/04/2025)
Corbeille Sélection Prudence - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.22
1.03
9.55
4
193.19 EUR
(16/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H - 0 -
-2.32
16.71
32.92
4
101.43 GBP
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J GBP ... - 0 -
-2.33
9.28
22.69
4
101.84 GBP
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O GBP ... - 0 -
-2.33
10.07
-
4
98.65 GBP
(24/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP H - 0 -
-2.38
15.23
29.88
4
124.27 GBP
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR China Equity 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.46
2.16
-
7
93.14 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A GBP ... - 0 -
-2.49
6.86
18.60
4
113.38 GBP
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - China I EUR China Equity 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.49
1.71
-12.61
7
166.20 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - China J EUR China Equity 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.49
1.84
-12.47
7
127.68 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B GBP ... - 0 -
-2.49
8.00
20.25
4
99.43 GBP
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - China I USD China Equity 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.50
1.64
-12.68
7
84.41 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - China K EUR China Equity 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.52
1.55
-12.29
7
216.79 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - China CR USD China Equity 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.56
1.07
-
7
89.31 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - China CR EUR China Equity 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.57
0.99
-13.87
7
86.36 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - China A EUR China Equity 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.79
-1.33
-16.83
7
297.49 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - China A-AUD accumulati... China Equity 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.80
-1.27
-16.78
7
122.30 AUD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - China A USD China Equity 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.80
-1.26
-16.79
7
103.60 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - China B USD China Equity 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.80
-1.23
-
7
60.84 USD
(24/04/2025)
Corbeille Univers Equilibre - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.91
0.95
22.11
5
160.76 EUR
(22/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - China R USD China Equity 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.94
-2.68
-18.55
7
89.94 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - China R EUR China Equity 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.94
-2.63
-18.52
7
156.56 EUR
(24/04/2025)
PSM - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.07
8.36
22.24
4
113.19 EUR
(17/04/2025)
EdR SICAV Global Allocation CR EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.32
12.46
28.84
4
113.21 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Global Allocation J EUR - 0 -
-3.35
- -
3
99.68 EUR
(23/04/2025)
EdR La Clarée - 0 -
-3.39
- -
3
96.37 EUR
(22/04/2025)
Futur NC - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.43
6.74
20.63
4
111.33 EUR
(17/04/2025)
Amristar - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.89
7.83
26.75
3
1507.10 EUR
(17/04/2025)
EdR SICAV Global Resilience K EUR - 0 -
-3.91
- -
6
98.45 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV Global Allocation I EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.92
13.05
31.77
5
170.88 EUR
(22/04/2025)
EdR SICAV Global Allocation K EUR - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.98
-21.99
-8.87
5
110.80 EUR
(22/04/2025)
Aréas Equilibre - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.13
-10.30
3.50
4
114.99 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Global Allocation A EUR - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.16
10.33
26.55
5
327.90 EUR
(22/04/2025)
Corbeille Sélection Equilibre - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.21
1.01
22.55
5
245.57 EUR
(16/04/2025)
EdR SICAV - Green New Deal I USD - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.26
-10.47
-
6
80.54 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV - Green New Deal I EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.27
-10.47
-
6
97.64 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Green New Deal J EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.28
-10.47
-
6
82.19 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Green New Deal CR EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.30
-10.73
-
6
107.23 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Green New Deal CR USD - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.30
-10.73
-
6
84.72 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV - Green New Deal K EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.34
-10.92
-
6
107.73 EUR
(23/04/2025)
PLENITUDE - 0 -
-4.41
- -
3
95.60 EUR
(22/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE) US Large-Cap Va... 0 -
-4.44
-1.61
79.25
7
115.35 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (HE) US Large-Cap Va... 0 -
-4.52
-2.08
77.32
7
180.14 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Green New Deal A CHF - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.52
-12.71
-
6
74.57 CHF
(23/04/2025)
EdR SICAV - Green New Deal A USD - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.52
-12.72
-
5
84.96 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV - Green New Deal A EUR - 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.52
-12.72
-
6
103.45 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR (HE) US Large-Cap Va... 0 -
-4.55
-2.12
60.45
7
109.10 EUR
(24/04/2025)
Monique - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.57
7.47
24.46
4
113.20 EUR
(17/04/2025)
EdR SICAV - Green New Deal R EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.62
-13.63
-
6
89.76 EUR
(23/04/2025)
Mint Five - 0 -
-4.63
- - - 95.61 EUR
(22/04/2025)
Speedea - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.66
5.87
22.41
4
113.83 EUR
(17/04/2025)
V4FF - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.70
8.33
18.69
4
107.76 EUR
(17/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) ac... US Large-Cap Va... 1 -
-4.72
-4.73
69.11
7
172.76 EUR
(24/04/2025)
Finexeme - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.78
10.01
26.42
4
135.89 EUR
(17/04/2025)
Nantaux - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.85
5.00
-
5
101.17 EUR
(17/04/2025)
Multi Asset Edmond de Rothschild - 0 -
-4.87
- -
3
95.46 EUR
(17/04/2025)
Corbeille Univers Performance International - 1 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.89
6.87
51.72
6
189.26 EUR
(22/04/2025)
EdR SICAV Global Resilience CR EUR - 0 -
-4.99
- -
6
92.61 EUR
(24/04/2025)
Babuzar - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.00
4.27
25.30
4
147.27 EUR
(17/04/2025)
EdR SICAV Global Resilience A EUR - 0 -
-5.05
- -
6
97.12 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Tech Impact N EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.24
25.21
-
6
123.07 EUR
(23/04/2025)
Camax - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.38
7.02
24.81
4
126.61 EUR
(17/04/2025)
Alpha Sélection EdR A - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.46
4.79
23.39
4
126.76 EUR
(17/04/2025)
Alpha Sélection EdR C - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.51
4.31
22.50
4
124.95 EUR
(17/04/2025)
EdR SICAV - Tech Impact A EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.56
21.16
-
6
146.38 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Tech Impact CR EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.63
23.70
-
6
152.19 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Short Duration Credit A CHF H - 0 -
-6.03
- -
2
101.17 CHF
(23/04/2025)
Corbeille Sélection Performance C accumulating - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.27
0.81
36.14
6
268.61 EUR
(16/04/2025)
CGU Equilibre - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.32
1.26
19.88
4
40.89 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A USD H - 0 -
-6.59
- -
4
113.50 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B USD H - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.59
5.65
-
4
105.60 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging I U... Global Emerging... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.76
2.60
21.42
6
122.61 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging I E... Global Emerging... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.77
2.59
21.44
6
146.44 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging K E... Global Emerging... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.79
2.38
22.14
6
176.45 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data P USD - 0 -
-6.82
- -
6
153.55 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data P EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-6.82
27.75
-
6
143.08 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging N E... Global Emerging... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.84
1.97
21.65
6
141.01 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-6.90
26.77
121.46
6
261.58 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-6.90
26.76
121.46
6
341.31 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR ... Global Emerging... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.95
0.63
-
6
115.67 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data K EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-6.95
26.00
119.09
6
221.46 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR ... Global Emerging... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.96
0.64
17.64
6
96.42 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRM EUR - 0 -
-7.04
- -
6
125.38 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Tech Impact I EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.08
22.12
-
6
133.37 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.09
25.64
114.50
6
318.74 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.12
1.85
-0.76
4
113.00 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.18
25.48
114.94
6
195.13 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A E... Global Emerging... 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.20
-1.90
13.32
6
173.39 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B E... Global Emerging... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.20
-1.90
13.30
6
121.29 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A U... Global Emerging... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.20
-1.89
13.32
6
128.59 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.21
22.51
105.39
6
297.54 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.22
24.73
112.58
6
199.68 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.24
25.45
114.81
6
324.45 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.24
0.59
-2.78
4
109.96 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.24
0.44
-3.14
4
100.25 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities N... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.26
7.55
73.10
6
142.29 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.26
24.67
111.99
6
215.83 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.27
24.69
112.18
6
200.16 USD
(24/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 I USD - 0 -
-7.28
- -
2
114.00 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities I... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.28
7.72
68.25
6
26822.13 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 CR USD - 0 -
-7.29
- -
2
113.91 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R U... Global Emerging... 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.30
-2.94
11.31
6
101.92 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.32
22.40
106.06
6
255.08 CHF
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R E... Global Emerging... 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.32
-3.07
11.15
6
129.90 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.32
22.24
105.25
6
206.85 EUR
(24/04/2025)
Millesima 2026 I USD H Fixed Term Bond 0 -
-7.33
16.03
37.31
4
126.66 USD
(23/04/2025)
Millesima 2026 CRD USD H Fixed Term Bond 0 -
-7.33
15.92
35.71
4
105.39 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumul... - 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.34
22.28
105.46
6
293.13 EUR
(24/04/2025)
Millesima 2026 CR USD H Fixed Term Bond 0 -
-7.34
15.86
36.62
4
126.01 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV Short Duration Credit I USD H - 0 -
-7.35
- -
2
104.03 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities C... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.35
6.90
66.20
6
121.84 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.36
20.84
101.48
6
288.10 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 A USD H - 0 -
-7.44
- -
2
112.64 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD H Fixed Term Bond 0 -
-7.48
- -
4
120.77 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV - Short Duration Credit A USD H - 0 -
-7.48
9.56
-
3
119.53 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD H Fixed Term Bond 0 -
-7.49
- -
4
113.02 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A... - 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.49
5.20
62.14
6
232.06 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD H Fixed Term Bond 0 -
-7.50
- -
4
126.72 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.50
5.29
62.26
6
192.10 USD
(24/04/2025)
Millesima 2026 A USD H Fixed Term Bond 0 -
-7.53
13.45
31.13
4
119.79 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD USD H Fixed Term Bond 0 -
-7.55
- -
4
1202.57 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.55
24.23
111.62
6
214.12 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV Millesima Select 2028 R USD H - 0 -
-7.57
- -
2
112.10 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities R... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.61
4.02
59.15
6
226.40 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD H Fixed Term Bond 0 -
-7.70
- -
4
124.89 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term BH - 0 -
-7.73
7.89
8.75
1
121.14 USD
(24/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds I USD H - 0 -
-7.82
13.63
24.29
4
164.89 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds J USD H - 0 -
-7.84
13.63
24.26
4
104.26 USD
(23/04/2025)
EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI KD EUR - 0 -
-7.85
- -
5
101.24 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds CR USD H - 0 -
-7.87
13.37
24.12
4
126.04 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV - Financial Bonds A USD H - 0 -
-7.96
12.09
21.56
4
151.64 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital I USD - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.01
9.47
-
6
104.59 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital J-EUR di... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.02
9.61
-
6
106.37 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Human capital I EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.02
9.49
-
6
112.62 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital K USD - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.04
9.38
-
6
122.26 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital K EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.05
9.28
-
6
110.84 EUR
(24/04/2025)
Global Equities RDT - DBI B-EUR Dis - 0 -
-8.07
- -
5
100.18 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR USD - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.07
9.02
-
6
103.98 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.07
8.92
-
6
117.15 EUR
(24/04/2025)
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD H - 0 -
-8.13
10.43
-
4
107.80 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD ... - 0 -
-8.13
6.71
-
4
100.52 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J USD ... - 0 -
-8.14
6.11
14.52
4
110.97 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I USD ... - 0 -
-8.14
6.32
14.99
4
141.66 USD
(24/04/2025)
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD H - 0 -
-8.20
9.70
-
4
111.19 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A USD ... - 0 -
-8.21
11.64
26.60
4
1546.45 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD... - 0 -
-8.23
5.50
13.52
4
119.85 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A USD - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.24
7.05
-
6
98.98 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR - 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.24
7.03
-
6
108.18 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital B EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.25
7.05
-
6
100.48 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD ... - 0 -
-8.29
4.65
12.00
4
105.76 USD
(24/04/2025)
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD H - 0 -
-8.29
- -
4
119.26 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD ... - 0 -
-8.29
4.83
12.37
4
136.94 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital R EUR - 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.35
5.93
-
6
99.27 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD ... - 0 -
-8.35
4.64
13.46
4
139.86 USD
(24/04/2025)
EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H) - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.39
6.13
-
5
122.49 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H) - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.44
5.73
33.97
5
127.22 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H) - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.54
4.04
30.50
5
123.57 EUR
(23/04/2025)
Filoré - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.60
10.34
23.25
4
114.73 EUR
(17/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.61
1.97
-0.59
4
141.44 USD
(23/04/2025)
Bankinter Metaverso by Edmond de Rothschild CR - 0 -
-8.81
- -
6
141.41 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV Equity US Solve J EUR H - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.00
4.50
-
5
108.38 EUR
(23/04/2025)
Bankinter Metaverso by Edmond de Rothschild A - 0 -
-9.10
- -
6
137.41 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Corp Hybrid Bonds B USD H - 0 -
-9.52
- -
4
117.47 USD
(23/04/2025)
Margaux - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.64
4.86
17.37
4
105.74 EUR
(17/04/2025)
EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fixed Term Bond 0 -
-9.71
- -
4
110.67 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Japan I - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.16
15.27
22.63
6
212.01 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Japan IH - 0 -
-10.21
43.13
77.73
6
165.40 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Japan C - 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.39
12.53
18.10
6
187.95 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Japan CH - 0 -
-10.47
39.82
71.73
6
151.45 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild India I EUR accumulating India Equity 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.49
24.07
111.32
6
408.72 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Japan A - 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.63
12.53
18.11
6
28288.73 JPY
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild India CR USD accumulating India Equity 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.71
21.90
-
6
134.88 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild India CR EUR accumulating India Equity 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.76
21.90
105.36
6
169.46 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild India A EUR accumulating India Equity 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.85
20.79
102.31
6
566.99 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild India SC India Equity 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-10.92
25.42
114.75
6
214.73 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild India R EUR accumulating India Equity 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.92
19.50
98.59
6
286.57 EUR
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild India R USD accumulating India Equity 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.96
19.53
98.54
6
220.83 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild India A USD accumulating India Equity 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.02
20.81
102.06
6
228.93 USD
(23/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare N EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.09
-9.40
11.97
6
138.61 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Japan I CHF H - 0 -
-11.20
48.58
87.69
6
147.60 CHF
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare I USD - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.23
-10.75
9.03
6
150.39 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare I EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.23
-10.75
8.95
6
458.79 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare K EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.26
-11.01
8.67
6
404.98 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR USD - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.26
-11.04
-
6
93.46 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.26
-11.13
7.65
6
153.24 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.50
-13.35
3.90
6
276.85 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.50
-13.36
3.95
6
1220.93 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.61
-14.39
1.88
6
391.88 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value N USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.34
1.41
92.08
7
213.46 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.34
1.23
91.37
6
168.08 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value O EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.35
1.24
91.50
6
135.16 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.39
1.28
92.09
6
285.23 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.40
0.61
89.41
6
382.47 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.40
0.61
89.41
7
302.47 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.41
0.39
88.63
6
470.64 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.60
-1.60
82.54
6
146.27 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value CR USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.60
-1.61
82.59
7
141.11 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.63
-2.25
80.44
7
287.34 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR US Large-Cap Va... 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.63
-2.26
80.43
6
292.49 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.63
-2.26
80.41
6
256.72 EUR
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.77
-3.51
76.69
7
215.35 USD
(24/04/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value R EUR US Large-Cap Va... 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.78
-3.51
76.68
6
397.95 EUR
(24/04/2025)
EdR Fund II - NEXT CR EUR - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.34
-0.71
36.52
6
127.50 EUR
(23/04/2025)
EdR Fund II - NEXT CR USD - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.34
-0.71
36.50
6
122.55 USD
(23/04/2025)
EdR Fund II - NEXT A-EUR accumulating - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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32.70
6
123.52 EUR
(23/04/2025)
EdR SICAV - Equity US Solve J USD - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-15.84
8.56
42.04
5
135.60 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV - Equity US Solve I USD - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-15.86
8.55
-
5
130.55 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV - Equity US Solve CR USD - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-15.87
8.23
41.43
5
145.89 USD
(23/04/2025)
EdR SICAV - Equity US Solve K USD - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-15.90
7.91
41.25
5
145.63 USD
(23/04/2025)
Gentiane - 0 - - - - - 91.04 EUR
(17/04/2025)
LIFECAPP - 0 - - - - - 95.27 EUR
(22/04/2025)

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 24/04/2025 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.

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